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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
AN Terrains | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
AP Constructions | 522 803.00 | 204 638.00 | 318 165.00 | 522 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 699.00 | 899 641.00 | 115 058.00 | 1 014 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 427.00 | 328 514.00 | 30 913.00 | 359 427.00 |
AX Avances et acomptes | 740 250.00 | | 740 250.00 | 740 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 408.00 | 2 213 140.00 | 1 312 268.00 | 3 525 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 144.00 | 29 921.00 | 24 223.00 | 54 144.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 613.00 | 56 859.00 | 511 753.00 | 568 613.00 |
BZ Autres créances | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 915.00 | 86 780.00 | 653 135.00 | 739 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 323.00 | 2 299 920.00 | 1 965 402.00 | 4 265 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 200.00 | 567 200.00 | | 567 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
DG Autres réserves | 581 304.00 | 675 587.00 | | 581 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 995.00 | 305 735.00 | | -118 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 001.00 | 1 632 014.00 | | 1 113 001.00 |
DP Provisions pour risques | 10 124.00 | 14 080.00 | | 10 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 124.00 | 14 080.00 | | 10 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 934.00 | | | 467 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 885.00 | 182 298.00 | | 119 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 459.00 | 280 962.00 | | 254 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 277.00 | 463 260.00 | | 842 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 402.00 | 2 109 354.00 | | 1 965 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 277.00 | 463 260.00 | | 842 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 934.00 | | | 467 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 905.00 | 530 941.00 | 2 024 846.00 | 1 493 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 905.00 | 530 941.00 | 2 024 846.00 | 1 493 905.00 |
FM Production stockée | | | 11 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 332.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 999.00 | 21 371.00 | | 32 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | -909.00 | | 7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 271.00 | 2 829 405.00 | | 2 082 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 267.00 | 2 523 670.00 | | 2 201 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 995.00 | 305 735.00 | | -118 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 094.00 | | 742 314.00 | 2 783 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 525 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 347.00 | | | 780 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 825.00 | | 742 314.00 | 2 000 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 053.00 | 133 332.00 | | 1 348 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 461.00 | 133 332.00 | | 1 299 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 080.00 | | 3 956.00 | 14 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818 650.00 | | 114.00 | 818 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 650.00 | | 114.00 | 818 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 730.00 | | 4 070.00 | 832 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 459.00 | 254 459.00 | | 254 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 934.00 | 467 934.00 | | 467 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 815.00 | 577 175.00 | 60 640.00 | 637 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 736.00 | 577 175.00 | 62 561.00 | 639 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 277.00 | 842 277.00 | | 842 277.00 |