| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
AN Terrains | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
AP Constructions | 522 803.00 | 151 723.00 | 371 080.00 | 522 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 635.00 | 709 510.00 | 302 124.00 | 1 011 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 657.00 | 257 939.00 | 98 718.00 | 356 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 323.00 | 1 899 519.00 | 879 804.00 | 2 779 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 613.00 | 29 921.00 | 27 692.00 | 57 613.00 |
BN En cours de production de biens | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 776.00 | 57 341.00 | 637 435.00 | 694 776.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 204 569.00 | | 204 569.00 | 204 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 724.00 | 87 262.00 | 933 462.00 | 1 020 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 047.00 | 1 986 782.00 | 1 813 266.00 | 3 800 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 200.00 | 567 200.00 | | 567 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
DG Autres réserves | 366 043.00 | 278 673.00 | | 366 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 544.00 | 287 370.00 | | 309 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 279.00 | 1 216 735.00 | | 1 326 279.00 |
DP Provisions pour risques | 13 171.00 | 12 367.00 | | 13 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 171.00 | 12 367.00 | | 13 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 092.00 | 253 565.00 | | 219 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 723.00 | 262 759.00 | | 254 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 815.00 | 516 324.00 | | 473 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 266.00 | 1 745 426.00 | | 1 813 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 815.00 | 516 324.00 | | 473 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 445.00 | 560 685.00 | 2 634 130.00 | 2 073 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 445.00 | 560 685.00 | 2 634 130.00 | 2 073 445.00 |
FM Production stockée | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 828.00 | 17 974.00 | | 22 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | 1 029.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 104.00 | 1 029.00 | | 10 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -1 029.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 312.00 | 89 698.00 | | 108 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 823.00 | 2 501 191.00 | | 2 674 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 279.00 | 2 213 821.00 | | 2 365 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 544.00 | 287 370.00 | | 309 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 028.00 | | 314 595.00 | 2 474 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 2 779 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 347.00 | | | 780 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 459.00 | | 314 595.00 | 1 682 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 597.00 | 181 167.00 | | 986 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 005.00 | 181 167.00 | | 938 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 367.00 | 804.00 | | 12 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819 174.00 | 264.00 | 420.00 | 819 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 174.00 | 264.00 | 420.00 | 819 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 541.00 | 1 068.00 | 420.00 | 831 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 092.00 | 219 092.00 | | 219 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 723.00 | 254 723.00 | | 254 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 673.00 | 660 482.00 | 61 190.00 | 721 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 594.00 | 660 482.00 | 63 112.00 | 723 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 815.00 | 473 815.00 | | 473 815.00 |