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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
AN Terrains | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
AP Constructions | 522 803.00 | 178 180.00 | 344 623.00 | 522 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 635.00 | 827 714.00 | 184 921.00 | 1 012 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 427.00 | 293 567.00 | 65 860.00 | 359 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 094.00 | 2 079 808.00 | 703 285.00 | 2 783 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 431.00 | 29 921.00 | 26 510.00 | 56 431.00 |
BN En cours de production de biens | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 660.00 | 56 973.00 | 528 686.00 | 585 660.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 804 674.00 | | 804 674.00 | 804 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 963.00 | 86 894.00 | 1 406 069.00 | 1 492 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 057.00 | 2 166 703.00 | 2 109 354.00 | 4 276 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 200.00 | 567 200.00 | | 567 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
DG Autres réserves | 675 587.00 | 366 043.00 | | 675 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 735.00 | 309 544.00 | | 305 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 014.00 | 1 326 279.00 | | 1 632 014.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | 13 171.00 | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | 13 171.00 | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 298.00 | 219 092.00 | | 182 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 962.00 | 254 723.00 | | 280 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 260.00 | 473 815.00 | | 463 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 354.00 | 1 813 266.00 | | 2 109 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 260.00 | 473 815.00 | | 463 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 075.00 | 710 895.00 | 2 815 970.00 | 2 105 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 075.00 | 710 895.00 | 2 815 970.00 | 2 105 075.00 |
FM Production stockée | | | -9 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 371.00 | 22 828.00 | | 21 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | 804.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 10 104.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -804.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 605.00 | 108 312.00 | | 107 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 405.00 | 2 674 823.00 | | 2 829 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 670.00 | 2 365 279.00 | | 2 523 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 735.00 | 309 544.00 | | 305 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 323.00 | | 3 770.00 | 2 779 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 347.00 | | | 780 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 055.00 | | 3 770.00 | 1 997 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 764.00 | 180 289.00 | | 1 167 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 172.00 | 180 289.00 | | 1 119 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 171.00 | 909.00 | | 13 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819 018.00 | | 368.00 | 819 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 018.00 | | 368.00 | 819 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 189.00 | 909.00 | 368.00 | 832 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 298.00 | 182 298.00 | | 182 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 962.00 | 280 962.00 | | 280 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 168.00 | 543 414.00 | 60 754.00 | 604 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 089.00 | 543 414.00 | 62 675.00 | 606 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 260.00 | 463 260.00 | | 463 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |