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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
AP Constructions | 96 221.00 | 92 636.00 | 3 585.00 | 96 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 676.00 | 103 030.00 | 160 646.00 | 263 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 65 519.00 | 17 444.00 | 82 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 759.00 | 261 185.00 | 576 574.00 | 837 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CF Disponibilités | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 850.00 | 261 185.00 | 700 665.00 | 961 850.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 297 006.00 | | | 297 006.00 |
DP Provisions pour risques | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 636.00 | | | 259 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 519.00 | | | 360 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 665.00 | | | 700 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 520.00 | | | 184 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 170.00 | | 1 120 170.00 | 1 120 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 170.00 | | 1 120 170.00 | 1 120 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 014.00 | |
GE Autres charges | | | 85 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 744.00 | | | -40 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 412.00 | | | 1 138 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 481.00 | | | 1 121 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 414.00 | | 51 472.00 | 804 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 16 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 126.00 | 837 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 104.00 | 442 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 493.00 | | 51 472.00 | 409 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 347.00 | 42 234.00 | 15 396.00 | 234 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 347.00 | 42 234.00 | 15 396.00 | 234 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 159.00 | 43 140.00 | 5 159.00 | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | 43 140.00 | 5 159.00 | 5 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 636.00 | 84 095.00 | 126 615.00 | 259 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 740.00 | 59 991.00 | 16 749.00 | 76 740.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 062.00 | 184 520.00 | 126 615.00 | 360 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 668.00 | | | 169 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 524.00 | | | 224 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 293.00 | | | 348 293.00 |