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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
AP Constructions | 106 489.00 | 90 751.00 | 15 737.00 | 106 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 928.00 | 135 172.00 | 148 756.00 | 283 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 545.00 | 73 995.00 | 17 551.00 | 91 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 135.00 | 299 918.00 | 577 216.00 | 877 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 430.00 | 299 918.00 | 747 511.00 | 1 047 430.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 804.00 | | | 319 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 350 152.00 | | | 350 152.00 |
DP Provisions pour risques | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 487.00 | | | 331 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 511.00 | | | 747 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 180.00 | | 1 423 180.00 | 1 423 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 180.00 | | 1 423 180.00 | 1 423 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 959.00 | |
GE Autres charges | | | 107 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 645.00 | | | -55 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 116.00 | | | 1 426 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 568.00 | | | 1 404 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 701.00 | | 62 035.00 | 818 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 877 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 481 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 641.00 | | 61 922.00 | 423 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | | 113.00 | 16 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 561.00 | 47 959.00 | 3 601.00 | 255 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 561.00 | 47 959.00 | 3 601.00 | 255 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 288.00 | 55 584.00 | | 10 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 288.00 | 55 584.00 | | 10 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 784.00 | 90 603.00 | 102 181.00 | 192 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 352.00 | 43 329.00 | 17 024.00 | 60 352.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 903.00 | 227 722.00 | 102 181.00 | 329 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 239 996.00 | | | 239 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 140.00 | | | 420 140.00 |