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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
AP Constructions | 89 222.00 | 88 714.00 | 508.00 | 89 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 506.00 | 130 436.00 | 141 071.00 | 271 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 772.00 | 63 972.00 | 13 799.00 | 77 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 424.00 | 283 121.00 | 550 302.00 | 833 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CF Disponibilités | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 859.00 | | 136 859.00 | 136 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 283.00 | 283 121.00 | 687 161.00 | 970 283.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 206.00 | | | 288 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 329 807.00 | | | 329 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 354.00 | | | 357 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 161.00 | | | 687 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 714.00 | | | 226 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 101.00 | | 1 182 101.00 | 1 182 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 101.00 | | 1 182 101.00 | 1 182 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 95 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 812.00 | | | 1 228 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 011.00 | | | 1 196 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 759.00 | | 12 353.00 | 837 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 688.00 | 833 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 688.00 | 438 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 861.00 | | 12 327.00 | 442 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | 26.00 | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 185.00 | 38 625.00 | 16 688.00 | 261 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 185.00 | 38 625.00 | 16 688.00 | 261 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 606.00 | 83 643.00 | 108 316.00 | 213 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 928.00 | 65 153.00 | 16 775.00 | 81 928.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 676.00 | 226 714.00 | 108 316.00 | 356 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 413.00 | | | 237 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 723.00 | | | 371 723.00 |