| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
AP Constructions | 110 304.00 | 92 683.00 | 17 620.00 | 110 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 927.00 | 167 457.00 | 116 470.00 | 283 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 86 204.00 | 9 167.00 | 95 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 928.00 | 346 346.00 | 538 582.00 | 884 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 685.00 | | 253 685.00 | 253 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 613.00 | 346 346.00 | 792 267.00 | 1 138 613.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 351.00 | | | 341 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 439 581.00 | | | 439 581.00 |
DP Provisions pour risques | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
EA Autres dettes | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 905.00 | | | 299 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 267.00 | | | 792 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 980.00 | | | 236 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 794.00 | | 1 375 794.00 | 1 375 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 794.00 | | 1 375 794.00 | 1 375 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 427.00 | |
GE Autres charges | | | 97 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 402.00 | | | 1 493 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 973.00 | | | 1 403 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 134.00 | | 7 793.00 | 877 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 961.00 | | 7 642.00 | 481 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 076.00 | | 151.00 | 17 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 918.00 | 46 427.00 | | 299 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 918.00 | 46 427.00 | | 299 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 872.00 | 52 781.00 | 65 872.00 | 65 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 872.00 | 52 781.00 | 65 872.00 | 65 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 781.00 | 65 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 181.00 | 39 534.00 | 62 646.00 | 102 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 126.00 | 62 951.00 | 17 175.00 | 80 126.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 626.00 | 236 980.00 | 62 646.00 | 299 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
ST Autres comptes | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 264.00 | | | 275 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 282.00 | | | 395 282.00 |