| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
AP Constructions | 128 955.00 | 94 991.00 | 33 963.00 | 128 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 567.00 | 199 401.00 | 85 166.00 | 284 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 92 742.00 | 2 629.00 | 95 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 240.00 | 387 135.00 | 517 105.00 | 904 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 288 271.00 | | 288 271.00 | 288 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 293.00 | | 375 293.00 | 375 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 533.00 | 387 135.00 | 892 397.00 | 1 279 533.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 781.00 | | | 430 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DL TOTAL (I) | 483 268.00 | | | 483 268.00 |
DP Provisions pour risques | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 419.00 | | | 274 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 397.00 | | | 892 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 631.00 | | 1 407 631.00 | 1 407 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 631.00 | | 1 407 631.00 | 1 407 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 789.00 | |
GE Autres charges | | | 95 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 134.00 | | | -83 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 807.00 | | | 1 437 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 120.00 | | | 1 394 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 928.00 | | 19 312.00 | 884 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 604.00 | | 19 289.00 | 489 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | 23.00 | 17 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 346.00 | 40 789.00 | | 346 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 346.00 | 40 789.00 | | 346 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 782.00 | 98 923.00 | 16 994.00 | 52 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 782.00 | 98 923.00 | 16 994.00 | 52 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 923.00 | 16 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 268.00 | 66 561.00 | 22 707.00 | 89 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 220.00 | 87 022.00 | 17 198.00 | 104 220.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 419.00 | 251 712.00 | 22 707.00 | 274 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
ST Autres comptes | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 513.00 | | | 282 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 999.00 | | | 379 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |