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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 020.00 | 4 300.00 | 26 720.00 | 31 020.00 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AN Terrains | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
AP Constructions | 397 593.00 | 315 299.00 | 82 293.00 | 397 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 441.00 | 1 100 798.00 | 160 643.00 | 1 261 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 734.00 | 1 386 268.00 | 314 465.00 | 1 700 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 985 148.00 | | 985 148.00 | 985 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 726.00 | 2 806 666.00 | 2 775 060.00 | 5 581 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 579.00 | 79 505.00 | 1 343 074.00 | 1 422 579.00 |
BZ Autres créances | 3 398 771.00 | 379 425.00 | 3 019 346.00 | 3 398 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 333.00 | 458 930.00 | 5 037 403.00 | 5 496 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 060.00 | 3 265 596.00 | 7 812 464.00 | 11 078 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985 657.00 | | | 985 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
CU Autres participations | 1 000 737.00 | | 1 000 737.00 | 1 000 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
DH Report à nouveau | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 191.00 | | | 1 671 191.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 998.00 | | | 670 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 691.00 | | | 592 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 361.00 | | | 654 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 304.00 | | | 1 962 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 691.00 | | | 1 711 691.00 |
EA Autres dettes | 283 839.00 | | | 283 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 273.00 | | | 6 018 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 464.00 | | | 7 812 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 089.00 | | | 5 321 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 073.00 | | | 408 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 550 286.00 | | 13 550 286.00 | 13 550 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 550 286.00 | | 13 550 286.00 | 13 550 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 632 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 054.00 | | | -46 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 243.00 | | | 13 839 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 233.00 | | | 13 601 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 035.00 | | | 6 996 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 581 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 426.00 | | | 3 248 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 182.00 | | | 3 551 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 337.00 | 327 966.00 | 90 636.00 | 2 569 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 2 653.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 689.00 | 325 313.00 | 90 636.00 | 2 567 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 70 000.00 | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 70 000.00 | | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 476.00 | 341 476.00 | | 341 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 305.00 | 1 962 305.00 | | 1 962 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 055.00 | 535 055.00 | | 535 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 985 148.00 | 985 148.00 | | 985 148.00 |
UP Prêts | 1 470.00 | 509.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 074.00 | 408 074.00 | | 408 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 925.00 | 220 102.00 | 39 643.00 | 262 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 064.00 | 5 879 217.00 | 158 847.00 | 6 038 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 912.00 | 5 321 089.00 | 39 643.00 | 5 363 912.00 |