| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 558.00 | 4 830.00 | 26 727.00 | 31 558.00 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AN Terrains | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
AP Constructions | 412 182.00 | 327 762.00 | 84 419.00 | 412 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 981.00 | 1 238 149.00 | 21 831.00 | 1 259 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 172.00 | 1 422 347.00 | 379 825.00 | 1 802 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 296.00 | 580 000.00 | 581 296.00 | 1 161 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 954.00 | 4 183 089.00 | 1 578 865.00 | 5 761 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 211.00 | 144 761.00 | 2 454 450.00 | 2 599 211.00 |
BZ Autres créances | 1 268 576.00 | 67 000.00 | 1 201 576.00 | 1 268 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 657 763.00 | | 657 763.00 | 657 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 484.00 | | 248 484.00 | 248 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 654.00 | 211 761.00 | 4 613 892.00 | 4 825 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 609.00 | 4 394 851.00 | 6 192 758.00 | 10 587 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 915.00 | | | 531 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
CU Autres participations | 885 978.00 | 610 000.00 | 275 978.00 | 885 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
DH Report à nouveau | 439 752.00 | | | 439 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 845.00 | | | -184 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 346.00 | | | 1 386 346.00 |
DP Provisions pour risques | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 001.00 | | | 225 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 412.00 | | | 741 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 746.00 | | | 1 582 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 699.00 | | | 1 482 699.00 |
EA Autres dettes | 572 263.00 | | | 572 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 912.00 | | | 4 675 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 758.00 | | | 6 192 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 361.00 | | | 3 890 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 489 575.00 | | 13 489 575.00 | 13 489 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 489 575.00 | | 13 489 575.00 | 13 489 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 884 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 404 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 184 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 210.00 | | | 216 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 895.00 | | | 14 353 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 741.00 | | | 14 538 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 845.00 | | | -184 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 727.00 | | | 5 581 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 761 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 590.00 | | | 3 366 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 591.00 | | | 2 073 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 666.00 | 269 805.00 | 83 382.00 | 2 806 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 531.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 366.00 | 269 275.00 | 83 382.00 | 2 802 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 18 000.00 | 10 500.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | 18 000.00 | 10 500.00 | 123 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 322 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 725.00 | 224 725.00 | | 224 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 747.00 | 1 582 747.00 | | 1 582 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 540.00 | 572 540.00 | | 572 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 297.00 | 530 211.00 | | 1 161 297.00 |
UP Prêts | 2 906.00 | 1 704.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 212.00 | | | 2 599 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 406.00 | 23 267.00 | 44 139.00 | 67 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
VP Divers | 1 268 577.00 | | | 1 268 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 700.00 | 1 482 700.00 | | 1 482 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 485.00 | | | 248 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 484.00 | 4 458 321.00 | 909 163.00 | 5 367 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 500.00 | 3 890 361.00 | 44 139.00 | 3 934 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |