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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 586.00 | 9 866.00 | 26 720.00 | 36 586.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AN Terrains | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
AP Constructions | 477 543.00 | 358 931.00 | 118 612.00 | 477 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 003.00 | 1 321 280.00 | 115 722.00 | 1 437 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 350.00 | 1 601 610.00 | 353 740.00 | 1 955 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571 217.00 | 800 000.00 | 771 217.00 | 1 571 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 574.00 | 4 701 688.00 | 1 834 885.00 | 6 536 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 044.00 | 72 845.00 | 4 557 198.00 | 4 630 044.00 |
BZ Autres créances | 925 247.00 | | 925 247.00 | 925 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 324 969.00 | | 324 969.00 | 324 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 378.00 | 72 845.00 | 6 041 532.00 | 6 114 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 952.00 | 4 774 534.00 | 7 876 418.00 | 12 650 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728 409.00 | | | 728 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
CU Autres participations | 895 979.00 | 610 000.00 | 285 979.00 | 895 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
DH Report à nouveau | 412 992.00 | | | 412 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 376.00 | | | 1 622 376.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 794.00 | | | 1 478 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 464.00 | | | 319 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 871.00 | | | 1 161 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 782.00 | | | 2 036 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 073 194.00 | | | 1 073 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 041.00 | | | 6 106 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 418.00 | | | 7 876 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 242.00 | | | 5 768 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 590 712.00 | | 14 590 712.00 | 14 590 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 590 712.00 | | 14 590 712.00 | 14 590 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 647 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 003.00 | | | 14 759 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681 058.00 | | | 14 681 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 691.00 | 263 784.00 | | 6 296 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 902.00 | 6 536 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 902.00 | 3 876 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 087.00 | 140 534.00 | | 3 760 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 892.00 | 123 251.00 | | 2 429 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 666.00 | 240 924.00 | 23 902.00 | 3 074 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 4 587.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 387.00 | 236 337.00 | 23 902.00 | 3 069 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 10 000.00 | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 10 000.00 | | 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 871.00 | 1 161 871.00 | | 1 161 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036 783.00 | 2 036 783.00 | | 2 036 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 194.00 | 1 073 194.00 | | 1 073 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 571 218.00 | 728 410.00 | 842 808.00 | 1 571 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 044.00 | 4 550 985.00 | 79 059.00 | 4 630 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 386.00 | 13 051.00 | 18 335.00 | 31 386.00 |
VI Groupe et associés | 992 318.00 | 992 318.00 | | 992 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 247.00 | 925 247.00 | | 925 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 305.00 | 200 305.00 | | 200 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 235.00 | 6 404 947.00 | 1 006 287.00 | 7 411 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 578.00 | 5 768 243.00 | 18 335.00 | 5 786 578.00 |