| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 586.00 | 9 866.00 | 26 720.00 | 36 586.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | 40 398.00 | 29 727.00 | 70 126.00 |
AN Terrains | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
AP Constructions | 541 898.00 | 385 494.00 | 156 404.00 | 541 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 751.00 | 1 190 435.00 | 59 316.00 | 1 249 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 280.00 | 1 299 344.00 | 351 935.00 | 1 651 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 830 973.00 | 800 000.00 | 1 030 973.00 | 1 830 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 336.00 | 4 335 539.00 | 2 025 796.00 | 6 361 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 184.00 | 78 913.00 | 155 270.00 | 234 184.00 |
BZ Autres créances | 3 127 811.00 | | 3 127 811.00 | 3 127 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 225 960.00 | | 225 960.00 | 225 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 967.00 | 78 913.00 | 3 733 053.00 | 3 811 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 303.00 | 4 414 453.00 | 5 758 850.00 | 10 173 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 607.00 | | | 855 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
CU Autres participations | 885 979.00 | 610 000.00 | 275 979.00 | 885 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
DH Report à nouveau | 490 937.00 | | | 490 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 267.00 | | | 1 659 267.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 206.00 | | | 597 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 563.00 | | | 637 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 639.00 | | | 977 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 525.00 | | | 1 311 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 386 369.00 | | | 386 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 582.00 | | | 4 026 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 850.00 | | | 5 758 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 291.00 | | | 3 410 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
FG Production vendue services | 13 642 289.00 | 963 421.00 | 14 605 711.00 | 13 642 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 645 046.00 | 963 421.00 | 14 608 468.00 | 13 645 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 35 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 696 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 832 055.00 | | | 14 832 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 164.00 | | | 14 795 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 277.00 | | | 497 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 574.00 | | 483 287.00 | 6 536 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 2 804 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 524.00 | 6 361 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 624.00 | 3 449 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 719.00 | | 217 658.00 | 3 876 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 143.00 | | 265 629.00 | 2 553 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 689.00 | 237 824.00 | 644 371.00 | 3 291 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 823.00 | 237 824.00 | 644 371.00 | 3 281 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | 75 000.00 | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | | 75 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 563.00 | 637 563.00 | | 637 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 639.00 | 977 639.00 | | 977 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 526.00 | 1 311 526.00 | | 1 311 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 369.00 | 386 369.00 | | 386 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 830 974.00 | 855 607.00 | 975 367.00 | 1 830 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
UX Autres créances clients | 234 185.00 | 133 701.00 | 100 484.00 | 234 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 603.00 | 90 324.00 | 352 284.00 | 592 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 552.00 | | | 582 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127 812.00 | 3 127 812.00 | | 3 127 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 856.00 | 4 302 614.00 | 1 162 244.00 | 5 464 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 570.00 | 3 410 291.00 | 352 284.00 | 3 912 570.00 |