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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 586.00 | 5 278.00 | 31 307.00 | 36 586.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AN Terrains | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
AP Constructions | 457 960.00 | 335 370.00 | 122 589.00 | 457 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 462.00 | 1 266 789.00 | 150 673.00 | 1 417 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 842.00 | 1 467 227.00 | 410 615.00 | 1 877 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 289.00 | 800 000.00 | 648 289.00 | 1 448 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 691.00 | 4 484 666.00 | 1 812 024.00 | 6 296 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 347.00 | 89 949.00 | 3 308 398.00 | 3 398 347.00 |
BZ Autres créances | 1 205 247.00 | | 1 205 247.00 | 1 205 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 596 128.00 | | 596 128.00 | 596 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 184.00 | | 186 184.00 | 186 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 002.00 | 89 949.00 | 5 356 052.00 | 5 446 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 693.00 | 4 574 615.00 | 7 168 077.00 | 11 742 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 989.00 | | | 598 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
CU Autres participations | 895 978.00 | 610 000.00 | 285 978.00 | 895 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
DH Report à nouveau | 254 907.00 | | | 254 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 432.00 | | | 1 544 432.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 369.00 | | | 373 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 774.00 | | | 546 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 143.00 | | | 1 283 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 865.00 | | | 1 642 865.00 |
EA Autres dettes | 1 586 264.00 | | | 1 586 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 645.00 | | | 5 485 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 077.00 | | | 7 168 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 523.00 | | | 4 907 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 808 493.00 | | 13 808 493.00 | 13 808 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 808 493.00 | | 13 808 493.00 | 13 808 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 058 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 737 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 195 223.00 | | | 14 195 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037 137.00 | | | 14 037 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 955.00 | | 713 069.00 | 5 761 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 241.00 | 2 429 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 332.00 | 6 296 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 693.00 | 3 760 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 184.00 | | 5 028.00 | 142 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 186.00 | | 410 623.00 | 3 481 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 714.00 | | 297 418.00 | 2 138 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 089.00 | 200 848.00 | 119 271.00 | 2 993 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 448.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 259.00 | 200 400.00 | 119 271.00 | 2 988 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 500.00 | 75 000.00 | 67 500.00 | 130 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 500.00 | 75 000.00 | 67 500.00 | 130 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 134 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 093.00 | 373 093.00 | | 373 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 144.00 | 1 283 144.00 | | 1 283 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 541.00 | 1 586 541.00 | | 1 586 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 448 289.00 | 597 788.00 | 850 501.00 | 1 448 289.00 |
UP Prêts | 1 202.00 | 1 201.00 | 1.00 | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 348.00 | 3 302 075.00 | 96 273.00 | 3 398 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 193.00 | 12 846.00 | 31 347.00 | 44 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VP Divers | 1 205 248.00 | 1 205 248.00 | | 1 205 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 865.00 | 1 642 865.00 | | 1 642 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 168.00 | 5 292 496.00 | 1 029 672.00 | 6 322 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 871.00 | 4 907 524.00 | 31 347.00 | 4 938 871.00 |