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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 574.00 | 26 127.00 | 4 446.00 | 30 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 832.00 | | 598 832.00 | 598 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 732.00 | 36 357.00 | 603 375.00 | 639 732.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CF Disponibilités | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 764.00 | 36 357.00 | 786 407.00 | 822 764.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
DG Autres réserves | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
DH Report à nouveau | 489 143.00 | 450 094.00 | | 489 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 869.00 | 39 049.00 | | 34 869.00 |
DL TOTAL (I) | 745 504.00 | 710 636.00 | | 745 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932.00 | 22 428.00 | | 28 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 5 747.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 195.00 | 7 837.00 | | 8 195.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 102.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 903.00 | 36 275.00 | | 40 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 407.00 | 746 911.00 | | 786 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 602.00 | | 1 428 602.00 | 1 428 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 602.00 | | 1 428 602.00 | 1 428 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 910.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 576.00 | 1 351 525.00 | | 1 434 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 707.00 | 1 312 476.00 | | 1 399 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 869.00 | 39 049.00 | | 34 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 107.00 | 25 276.00 | 598 832.00 | 624 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |