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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 29 822.00 | 1 332.00 | 31 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 432.00 | | 627 432.00 | 627 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 912.00 | 40 051.00 | 628 860.00 | 668 912.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | 227 616.00 | | 227 616.00 | 227 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 613.00 | | 308 613.00 | 308 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525.00 | 40 051.00 | 937 474.00 | 977 525.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
DG Autres réserves | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
DH Report à nouveau | 587 372.00 | 524 012.00 | | 587 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 162.00 | 63 361.00 | | 73 162.00 |
DL TOTAL (I) | 882 027.00 | 808 865.00 | | 882 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 29 127.00 | | 29 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 7 386.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 509.00 | 16 894.00 | | 19 509.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 133.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 447.00 | 53 540.00 | | 55 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 474.00 | 862 405.00 | | 937 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 221.00 | 1 831.00 | | 38 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 221.00 | 1 831.00 | | 38 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 221.00 | 1 831.00 | | 38 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 221.00 | 1 831.00 | | 38 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 221.00 | 1 831.00 | | 38 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 432.00 | | 627 432.00 | 627 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 663.00 | 65 232.00 | 627 432.00 | 692 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |