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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 27 991.00 | 3 162.00 | 31 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 432.00 | | 617 432.00 | 617 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 912.00 | 38 221.00 | 620 691.00 | 658 912.00 |
BT Marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 213 326.00 | | 213 326.00 | 213 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 714.00 | | 241 714.00 | 241 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 625.00 | 38 221.00 | 862 405.00 | 900 625.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
DG Autres réserves | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
DH Report à nouveau | 524 012.00 | 489 143.00 | | 524 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 361.00 | 34 869.00 | | 63 361.00 |
DL TOTAL (I) | 808 865.00 | 745 504.00 | | 808 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 127.00 | 28 932.00 | | 29 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 3 658.00 | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | 8 195.00 | | 16 894.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 117.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 540.00 | 40 903.00 | | 53 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 405.00 | 786 407.00 | | 862 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 580.00 | | 1 588 580.00 | 1 588 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 580.00 | | 1 588 580.00 | 1 588 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | 6 305.00 | | 17 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 620.00 | 1 434 576.00 | | 1 588 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 260.00 | 1 399 707.00 | | 1 525 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 361.00 | 34 869.00 | | 63 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 520.00 | 8 088.00 | 617 432.00 | 625 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 540.00 | 24 413.00 | 29 127.00 | 53 540.00 |