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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 32 349.00 | 2 246.00 | 34 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 982.00 | | 899 982.00 | 899 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 903.00 | 42 579.00 | 902 325.00 | 944 903.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 702.00 | | 173 702.00 | 173 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 605.00 | 42 579.00 | 1 076 027.00 | 1 118 605.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
DG Autres réserves | 202 368.00 | 102 368.00 | | 202 368.00 |
DH Report à nouveau | 656 595.00 | 728 960.00 | | 656 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 293.00 | 27 635.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 381.00 | 978 088.00 | | 1 001 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 611.00 | 33 665.00 | | 64 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 5 610.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | 7 055.00 | | 7 360.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 61.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 645.00 | 46 391.00 | | 74 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 027.00 | 1 024 479.00 | | 1 076 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 907.00 | 672.00 | | 41 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | 672.00 | | 41 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 982.00 | | 899 982.00 | 899 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 608.00 | 67 627.00 | 899 982.00 | 967 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 645.00 | 10 034.00 | 64 611.00 | 74 645.00 |