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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 31 677.00 | 2 723.00 | 34 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 982.00 | | 864 982.00 | 864 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 709.00 | 41 907.00 | 867 802.00 | 909 709.00 |
BT Marchandises | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 677.00 | | 156 677.00 | 156 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 385.00 | 41 907.00 | 1 024 479.00 | 1 066 385.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
DG Autres réserves | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
DH Report à nouveau | 728 960.00 | 660 534.00 | | 728 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | 68 426.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 978 088.00 | 950 453.00 | | 978 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 665.00 | 31 000.00 | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 6 884.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 6 770.00 | | 7 055.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 110.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 391.00 | 44 763.00 | | 46 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 479.00 | 995 216.00 | | 1 024 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 307.00 | 600.00 | | 41 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 307.00 | 600.00 | | 41 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 982.00 | | 864 982.00 | 864 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 427.00 | 75 445.00 | 864 982.00 | 940 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 391.00 | 12 726.00 | 33 665.00 | 46 391.00 |