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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 464.00 | 81 415.00 | 92 049.00 | 173 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 482.00 | 71 563.00 | 50 919.00 | 122 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 990.00 | 173 507.00 | 164 482.00 | 337 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 424.00 | | 150 424.00 | 150 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 030.00 | 141 479.00 | 825 551.00 | 967 030.00 |
BZ Autres créances | 42 553.00 | 3 200.00 | 39 353.00 | 42 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 920.00 | | 293 920.00 | 293 920.00 |
CF Disponibilités | 496 739.00 | | 496 739.00 | 496 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 714.00 | 144 679.00 | 1 818 035.00 | 1 962 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 703.00 | 318 186.00 | 1 982 517.00 | 2 300 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 128 793.00 | 986 088.00 | | 1 128 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 485.00 | 242 705.00 | | 341 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 586.00 | 1 279 101.00 | | 1 520 586.00 |
DP Provisions pour risques | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 761.00 | 129 307.00 | | 96 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 197.00 | 101 400.00 | | 30 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 970.00 | 320 427.00 | | 238 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 300.00 | 83 436.00 | | 84 300.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 362.00 | 634 704.00 | | 450 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 517.00 | 1 913 805.00 | | 1 982 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 339.00 | 538 182.00 | | 386 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 677 964.00 | | 2 677 964.00 | 2 677 964.00 |
FG Production vendue services | 123 227.00 | | 123 227.00 | 123 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 191.00 | | 2 801 191.00 | 2 801 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 587.00 | |
GE Autres charges | | | 29 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 858.00 | 3 017.00 | | 12 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 570.00 | 3 200.00 | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 3 624.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | 2 146.00 | | -11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 134.00 | 103 399.00 | | 152 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 810.00 | 2 725 133.00 | | 2 867 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 326.00 | 2 482 428.00 | | 2 526 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 485.00 | 242 705.00 | | 341 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 783.00 | | 16 207.00 | 321 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 739.00 | | 16 207.00 | 279 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 332.00 | 42 175.00 | | 131 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 803.00 | 42 175.00 | | 110 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 276.00 | 44 587.00 | 43 384.00 | 140 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 476.00 | 44 587.00 | 43 384.00 | 143 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 476.00 | 56 157.00 | 43 384.00 | 143 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 587.00 | 43 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 793 908.00 | | | 793 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
VB T. V. A. | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 522.00 | 32 499.00 | 64 023.00 | 96 522.00 |
VI Groupe et associés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 130.00 | 848 507.00 | 194 623.00 | 1 043 130.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 362.00 | 386 339.00 | 64 023.00 | 450 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 141.00 | 9 461.00 | | 11 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 892.00 | 191 691.00 | | 194 892.00 |
ST Autres comptes | 392 172.00 | 390 141.00 | | 392 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 812.00 | 110 909.00 | | 109 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 184.00 | 540 134.00 | | 381 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 993.00 | 65 920.00 | | 53 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 919.00 | 11 478.00 | | 11 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 060.00 | 20 939.00 | | 23 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 405.00 | 517 070.00 | | 548 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 729.00 | 375 453.00 | | 350 729.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 869.00 | 758 660.00 | | 750 869.00 |