| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 24 360.00 | 1 311.00 | 25 672.00 |
AN Terrains | 4 745.00 | 1 439.00 | 3 305.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 144.00 | 160 503.00 | 49 641.00 | 210 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 958.00 | 115 030.00 | 12 928.00 | 127 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 034.00 | 301 334.00 | 83 700.00 | 385 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 843.00 | | 146 843.00 | 146 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 217.00 | 3 206.00 | 592 010.00 | 595 217.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 609 050.00 | | 609 050.00 | 609 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 730.00 | 3 206.00 | 1 358 523.00 | 1 361 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 763.00 | 304 540.00 | 1 442 223.00 | 1 746 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 498 078.00 | 621 147.00 | | 498 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 834.00 | 176 930.00 | | 220 834.00 |
DL TOTAL (I) | 769 220.00 | 848 386.00 | | 769 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 790.00 | 5 463.00 | | 270 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 126.00 | 129 611.00 | | 121 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 559.00 | 175 430.00 | | 156 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 416.00 | 97 729.00 | | 123 416.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 693.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 004.00 | 409 925.00 | | 673 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 223.00 | 1 258 311.00 | | 1 442 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 337.00 | 414 370.00 | | 407 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 873.00 | | 28 160.00 | 380 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 385 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 342 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 926.00 | | 745.00 | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 432.00 | | 27 415.00 | 334 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 993.00 | 42 341.00 | 19 000.00 | 277 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 842.00 | 1 518.00 | | 22 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 150.00 | 40 823.00 | 19 000.00 | 255 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | | 2 464.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | | 2 464.00 | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | | 2 464.00 | 5 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 559.00 | 156 559.00 | | 156 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 591 369.00 | 591 369.00 | | 591 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 353.00 | 353.00 | 250 000.00 | 250 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 437.00 | 4 771.00 | 15 667.00 | 20 437.00 |
VI Groupe et associés | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 337.00 | 622 337.00 | | 622 337.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 004.00 | 407 337.00 | 265 667.00 | 673 004.00 |