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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 556.00 | 21 570.00 | 1 986.00 | 23 556.00 |
AN Terrains | 4 745.00 | 489.00 | 4 255.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 485.00 | 121 792.00 | 48 694.00 | 170 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 753.00 | 86 775.00 | 37 978.00 | 124 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 054.00 | 230 626.00 | 114 428.00 | 345 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 116.00 | | 141 116.00 | 141 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 289.00 | 42 260.00 | 758 029.00 | 800 289.00 |
BZ Autres créances | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 886.00 | 42 260.00 | 1 380 626.00 | 1 422 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 941.00 | 272 886.00 | 1 495 054.00 | 1 767 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 608 674.00 | 720 277.00 | | 608 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 473.00 | 398 397.00 | | 312 473.00 |
DL TOTAL (I) | 971 456.00 | 1 168 982.00 | | 971 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 862.00 | 64 600.00 | | 31 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 903.00 | 606 676.00 | | 200 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 154.00 | 313 316.00 | | 142 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 582.00 | 98 972.00 | | 126 582.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | 91 277.00 | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 599.00 | 1 174 842.00 | | 523 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 054.00 | 2 355 394.00 | | 1 495 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 599.00 | 926 104.00 | | 518 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 511.00 | | 13 544.00 | 331 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 056.00 | | 1 500.00 | 22 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 940.00 | | 12 044.00 | 287 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 237.00 | 42 389.00 | | 188 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 703.00 | 867.00 | | 20 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 534.00 | 41 522.00 | | 167 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
6T Sur comptes clients | 153 815.00 | | 111 555.00 | 153 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 015.00 | | 114 755.00 | 157 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 585.00 | | 126 325.00 | 168 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 749 577.00 | 749 577.00 | | 749 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VB T. V. A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 362.00 | 26 362.00 | 5 000.00 | 31 362.00 |
VI Groupe et associés | 200 903.00 | 200 903.00 | | 200 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 691.00 | 935 691.00 | | 935 691.00 |
VW T.V.A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 599.00 | 518 599.00 | 5 000.00 | 523 599.00 |