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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 127.00 | 25 524.00 | 3 602.00 | 29 127.00 |
AN Terrains | 4 745.00 | 1 914.00 | 2 830.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 144.00 | 182 378.00 | 27 767.00 | 210 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 158.00 | 124 009.00 | 6 149.00 | 130 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 689.00 | 333 826.00 | 56 863.00 | 390 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 983.00 | | 277 983.00 | 277 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 753.00 | 7 235.00 | 879 518.00 | 886 753.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 667 034.00 | | 667 034.00 | 667 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 736.00 | 7 235.00 | 1 836 501.00 | 1 843 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 425.00 | 341 061.00 | 1 893 364.00 | 2 234 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 498 081.00 | 498 078.00 | | 498 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 174.00 | 220 834.00 | | 357 174.00 |
DL TOTAL (I) | 905 563.00 | 769 220.00 | | 905 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 500.00 | 270 790.00 | | 266 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 876.00 | 121 126.00 | | 40 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 358.00 | 156 559.00 | | 483 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 369.00 | 123 416.00 | | 195 369.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 113.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 801.00 | 673 004.00 | | 987 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 364.00 | 1 442 223.00 | | 1 893 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 928.00 | 407 337.00 | | 976 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830 978.00 | | 3 830 978.00 | 3 830 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 978.00 | | 3 830 978.00 | 3 830 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 389.00 | 46 328.00 | | 17 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 944.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 9 944.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 402.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 5 402.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 4 542.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 545.00 | 72 702.00 | | 111 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 988.00 | 2 723 741.00 | | 3 849 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 815.00 | 2 502 907.00 | | 3 492 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 174.00 | 220 834.00 | | 357 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 875.00 | 32 375.00 | | 64 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 034.00 | | 5 655.00 | 385 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 672.00 | | 3 455.00 | 25 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 847.00 | | 2 200.00 | 342 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 334.00 | 32 492.00 | | 301 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 360.00 | 1 164.00 | | 24 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 973.00 | 31 328.00 | | 276 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | 5 055.00 | 1 027.00 | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | 5 055.00 | 1 027.00 | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | 5 055.00 | 1 027.00 | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 358.00 | 483 358.00 | | 483 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 883 005.00 | 883 005.00 | | 883 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 833.00 | 250 833.00 | | 250 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667.00 | 4 794.00 | 10 873.00 | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 219.00 | 915 219.00 | | 915 219.00 |
VW T.V.A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 801.00 | 976 928.00 | 10 873.00 | 987 801.00 |