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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 926.00 | 22 842.00 | 2 084.00 | 24 926.00 |
AN Terrains | 4 745.00 | 964.00 | 3 780.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 729.00 | 153 464.00 | 48 266.00 | 201 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 958.00 | 100 723.00 | 27 235.00 | 127 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 873.00 | 277 993.00 | 102 881.00 | 380 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 824.00 | | 138 824.00 | 138 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 804.00 | 5 670.00 | 555 134.00 | 560 804.00 |
BZ Autres créances | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CF Disponibilités | 398 796.00 | | 398 796.00 | 398 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 545.00 | 5 670.00 | 1 159 875.00 | 1 165 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 418.00 | 283 663.00 | 1 262 755.00 | 1 546 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 621 147.00 | 608 674.00 | | 621 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 930.00 | 312 473.00 | | 176 930.00 |
DL TOTAL (I) | 848 386.00 | 971 456.00 | | 848 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 31 862.00 | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 611.00 | 200 903.00 | | 129 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 430.00 | 142 154.00 | | 175 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 729.00 | 126 582.00 | | 97 729.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 21 011.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 370.00 | 522 513.00 | | 414 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 755.00 | 1 493 968.00 | | 1 262 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 370.00 | 518 599.00 | | 414 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 054.00 | | 35 819.00 | 345 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 556.00 | | 1 370.00 | 23 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 983.00 | | 34 449.00 | 299 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 626.00 | 47 366.00 | | 230 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 570.00 | 1 272.00 | | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 056.00 | 46 094.00 | | 209 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 260.00 | 4 784.00 | 41 374.00 | 42 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 260.00 | 4 784.00 | 41 374.00 | 42 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 260.00 | 4 784.00 | 41 374.00 | 42 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 41 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 425.00 | 649 425.00 | | 649 425.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 370.00 | 414 370.00 | | 414 370.00 |