| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 278.00 | 688 278.00 | | 688 278.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 377 041.00 | 4 695 824.00 | 12 681 217.00 | 17 377 041.00 |
AP Constructions | 113 210.00 | 55 122.00 | 58 088.00 | 113 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 9 044.00 | 372.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 993.00 | 180 337.00 | 78 656.00 | 258 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080 694.00 | | 3 080 694.00 | 3 080 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 876 507.00 | 5 628 605.00 | 86 247 902.00 | 91 876 507.00 |
BT Marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275 736.00 | 19 946.00 | 5 255 790.00 | 5 275 736.00 |
BZ Autres créances | 20 805 378.00 | | 20 805 378.00 | 20 805 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 241 355.00 | 19 946.00 | 26 221 409.00 | 26 241 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 193 055.00 | 5 648 551.00 | 112 544 504.00 | 118 193 055.00 |
CU Autres participations | 70 253 469.00 | | 70 253 469.00 | 70 253 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 152 449.00 | 40 152 449.00 | | 70 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DG Autres réserves | -952 356.00 | -952 356.00 | | -952 356.00 |
DH Report à nouveau | -9 400 723.00 | -12 815 760.00 | | -9 400 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 710.00 | 3 415 038.00 | | 2 499 710.00 |
DK Provisions réglementées | 12 100.00 | 14 029.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 62 341 171.00 | 29 843 390.00 | | 62 341 171.00 |
DP Provisions pour risques | 496 993.00 | 581 731.00 | | 496 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 894.00 | 653 632.00 | | 568 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 185 628.00 | | | 23 185 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 044.00 | 85 601.00 | | 82 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904 081.00 | 15 670 342.00 | | 12 904 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895 314.00 | 4 785 815.00 | | 4 895 314.00 |
EA Autres dettes | 8 414 372.00 | 25 623 042.00 | | 8 414 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 000.00 | 441 000.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 634 439.00 | 46 605 799.00 | | 49 634 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 544 504.00 | 77 102 822.00 | | 112 544 504.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -952 356.00 | | | -952 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 068 613.00 | 892 425.00 | 124 961 038.00 | 124 068 613.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 102 665.00 | 2 280 047.00 | 4 382 712.00 | 2 102 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 171 278.00 | 3 172 472.00 | 129 343 750.00 | 126 171 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 897 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 379 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 791 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 453 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 949.00 | 37 052.00 | | 28 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 726.00 | 1 085 104.00 | | 94 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 675.00 | 1 122 156.00 | | 123 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 085.00 | 758 203.00 | | 92 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | 137 638.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 312.00 | 895 841.00 | | 94 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 363.00 | 226 314.00 | | 29 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 345.00 | | | 260 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976 423.00 | 127 654.00 | | 1 976 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 020 766.00 | 145 335 656.00 | | 130 020 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 521 056.00 | 141 920 619.00 | | 127 521 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499 710.00 | 3 415 038.00 | | 2 499 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 715 676.00 | | 60 695 401.00 | 73 715 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 73 334 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 963.00 | 42 174 607.00 | 91 876 507.00 | 359 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 174 451.00 | 17 377 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 963.00 | | 477 025.00 | 359 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 120 669.00 | | 12 430 823.00 | 47 120 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 317.00 | | 97 671.00 | 739 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167 412.00 | | 48 166 907.00 | 25 167 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 477.00 | 96 214.00 | | 5 529 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634 068.00 | 61 756.00 | | 4 634 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 131.00 | 34 458.00 | | 207 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 029.00 | 1 730.00 | 3 659.00 | 14 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 632.00 | 350 000.00 | 434 739.00 | 653 632.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 411.00 | | 497.00 | 3 411.00 |
6T Sur comptes clients | 31 803.00 | 19 946.00 | 31 803.00 | 31 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 213.00 | 19 946.00 | 32 299.00 | 35 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 875.00 | 371 676.00 | 470 697.00 | 702 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 946.00 | 375 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730.00 | 94 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904 081.00 | 12 904 081.00 | | 12 904 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200 570.00 | 2 200 570.00 | | 2 200 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 046.00 | 951 046.00 | | 951 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525 357.00 | 525 357.00 | | 525 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413 658.00 | 8 413 658.00 | | 8 413 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080 694.00 | | | 3 080 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 275 736.00 | | | 5 275 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 2 061 766.00 | | | 2 061 766.00 |
VC Groupe et associés | 516 455.00 | | | 516 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 185 628.00 | 85 628.00 | 23 100 000.00 | 23 185 628.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100 000.00 | | | 23 100 000.00 |
VP Divers | 995 807.00 | | | 995 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 638.00 | 501 638.00 | | 501 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166 150.00 | | | 17 166 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 234 049.00 | 9 361 215.00 | 19 872 834.00 | 29 234 049.00 |
VW T.V.A. | 716 703.00 | 716 703.00 | | 716 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 552 395.00 | 26 452 395.00 | 23 100 000.00 | 49 552 395.00 |