| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 278.00 | 688 278.00 | | 688 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 569 693.00 | 5 026 194.00 | 12 543 499.00 | 17 569 693.00 |
AP Constructions | 113 210.00 | 96 330.00 | 16 881.00 | 113 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 9 360.00 | 56.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 281.00 | 301 182.00 | 116 099.00 | 417 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 082 746.00 | | 1 082 746.00 | 1 082 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 184 925.00 | 15 355 984.00 | 74 828 942.00 | 90 184 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BT Marchandises | 277 934.00 | | 277 934.00 | 277 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 531 960.00 | 1 600.00 | 16 530 360.00 | 16 531 960.00 |
BZ Autres créances | 33 648 880.00 | | 33 648 880.00 | 33 648 880.00 |
CF Disponibilités | 694 417.00 | | 694 417.00 | 694 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 276 536.00 | 1 600.00 | 51 274 936.00 | 51 276 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 461 462.00 | 15 357 584.00 | 126 103 878.00 | 141 461 462.00 |
CU Autres participations | 70 253 469.00 | 9 234 640.00 | 61 018 829.00 | 70 253 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 152 449.00 | 70 152 449.00 | | 70 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DG Autres réserves | -952 356.00 | -952 356.00 | | -952 356.00 |
DH Report à nouveau | -4 287 191.00 | -4 696 211.00 | | -4 287 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 507.00 | 409 020.00 | | 1 416 507.00 |
DK Provisions réglementées | 54 780.00 | 35 376.00 | | 54 780.00 |
DL TOTAL (I) | 66 414 179.00 | 64 978 268.00 | | 66 414 179.00 |
DP Provisions pour risques | 492 183.00 | 593 658.00 | | 492 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 183.00 | 593 658.00 | | 492 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 185 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 266.00 | 283 022.00 | | 554 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 674.00 | 13 963 060.00 | | 15 973 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145 657.00 | 4 294 288.00 | | 5 145 657.00 |
EA Autres dettes | 37 106 121.00 | 8 128 231.00 | | 37 106 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 798.00 | 254 858.00 | | 417 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 197 516.00 | 50 108 929.00 | | 59 197 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 103 878.00 | 115 680 855.00 | | 126 103 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 672 014.00 | 151 507.00 | 73 823 521.00 | 73 672 014.00 |
FG Production vendue services | 1 793 472.00 | 1 339 350.00 | 3 132 822.00 | 1 793 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 465 487.00 | 1 490 857.00 | 76 956 343.00 | 75 465 487.00 |
FM Production stockée | | | -36 631 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 630 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 837 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 151 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 597 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 692 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 035 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 234 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 305 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 013.00 | 3 284.00 | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004 013.00 | 3 284.00 | | 10 004 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 417.00 | 290 213.00 | | 23 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 577.00 | 290 213.00 | | 23 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980 436.00 | -286 929.00 | | 9 980 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 502.00 | 433 621.00 | | 258 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 634 725.00 | 109 737 815.00 | | 50 634 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 218 218.00 | 109 328 795.00 | | 49 218 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 507.00 | 409 020.00 | | 1 416 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 063 902.00 | | 232 632.00 | 91 063 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 71 336 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 608.00 | 90 184 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 608.00 | 590 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 458 085.00 | | 111 608.00 | 17 458 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 545.00 | | 119 802.00 | 582 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 334 994.00 | | 1 221.00 | 72 334 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978 752.00 | 141 008.00 | | 5 978 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938 741.00 | 87 453.00 | | 4 938 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 733.00 | 53 554.00 | | 351 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 376.00 | 23 080.00 | 3 676.00 | 35 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 658.00 | 200 000.00 | 301 475.00 | 593 658.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 921.00 | 337.00 | 674.00 | 1 921.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 1 599.00 | 1 936.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 9 236 576.00 | 2 610.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 891.00 | 9 459 656.00 | 307 762.00 | 632 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 600.00 | 303 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 234 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 417.00 | 4 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 674.00 | 15 973 674.00 | | 15 973 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 481.00 | 1 525 481.00 | | 1 525 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 748.00 | 1 013 748.00 | | 1 013 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814 792.00 | 13 814 792.00 | | 13 814 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 798.00 | 417 798.00 | | 417 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082 746.00 | 1 082 746.00 | | 1 082 746.00 |
UX Autres créances clients | 16 531 960.00 | 16 531 960.00 | | 16 531 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 747 030.00 | 1 747 030.00 | | 1 747 030.00 |
VC Groupe et associés | 8 690 796.00 | 8 690 796.00 | | 8 690 796.00 |
VI Groupe et associés | 23 301 106.00 | 23 301 106.00 | | 23 301 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 000.00 | | | 23 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 905.00 | 406 905.00 | | 406 905.00 |
VP Divers | 479 669.00 | 479 669.00 | | 479 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 091.00 | 1 121 091.00 | | 1 121 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 295 342.00 | 22 295 342.00 | | 22 295 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 317 613.00 | 51 317 613.00 | | 51 317 613.00 |
VW T.V.A. | 1 486 242.00 | 1 486 242.00 | | 1 486 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 653 931.00 | 58 653 931.00 | | 58 653 931.00 |