| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 278.00 | 688 278.00 | | 688 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 068 338.00 | 6 539 021.00 | 11 529 317.00 | 18 068 338.00 |
AP Constructions | 113 210.00 | 111 411.00 | 1 799.00 | 113 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 015.00 | 391 080.00 | 40 935.00 | 432 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 257 394.00 | 16 973 846.00 | 71 283 547.00 | 88 257 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -634.00 | | -634.00 | -634.00 |
BT Marchandises | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908 878.00 | 33 227.00 | 8 875 651.00 | 8 908 878.00 |
BZ Autres créances | 35 239 052.00 | | 35 239 052.00 | 35 239 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 311 055.00 | 33 227.00 | 44 277 829.00 | 44 311 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 568 449.00 | 17 007 073.00 | 115 561 376.00 | 132 568 449.00 |
CU Autres participations | 68 753 469.00 | 9 234 640.00 | 59 518 829.00 | 68 753 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312 605.00 | 93 312 605.00 | | 93 312 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -952 356.00 | | |
DG Autres réserves | -952 356.00 | | | -952 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 145.00 | -2 870 684.00 | | -1 607 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887 309.00 | 1 263 539.00 | | 2 887 309.00 |
DK Provisions réglementées | 37 174.00 | 44 223.00 | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 93 707 576.00 | 90 827 317.00 | | 93 707 576.00 |
DP Provisions pour risques | 353 861.00 | 1 499 914.00 | | 353 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 861.00 | 1 499 914.00 | | 353 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 145.00 | 585 402.00 | | 821 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 854.00 | 13 964 234.00 | | 16 420 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180 452.00 | 5 018 423.00 | | 4 180 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 861.00 | 13 680.00 | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | 2 230 220.00 | | 8 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 195.00 | 42 257.00 | | 37 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 499 939.00 | 21 854 216.00 | | 21 499 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 561 376.00 | 114 181 447.00 | | 115 561 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 436 984.00 | | 111 436 984.00 | 111 436 984.00 |
FG Production vendue services | 3 424 387.00 | 1 725 598.00 | 5 149 985.00 | 3 424 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 861 371.00 | 1 725 598.00 | 116 586 969.00 | 114 861 371.00 |
FM Production stockée | | | -55 321 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 331 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 295 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 687 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 610 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 415 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 603 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 123 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 974.00 | | | 264 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 968.00 | 22 555.00 | | 124 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 942.00 | 22 555.00 | | 389 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 405.00 | -70.00 | | 277 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 123.00 | 161 500.00 | | 8 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 028.00 | 161 430.00 | | 287 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 914.00 | -138 875.00 | | 102 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 806.00 | 930 768.00 | | 527 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 846 483.00 | 63 557 521.00 | | 64 846 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 959 174.00 | 62 293 982.00 | | 61 959 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887 309.00 | 1 263 539.00 | | 2 887 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 499 244.00 | 226 572.00 | 258 150.00 | 90 499 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 68 836 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 572.00 | 2 500 000.00 | 88 257 394.00 | 226 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 068 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 572.00 | | 664 313.00 | 226 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 583 616.00 | 226 572.00 | 258 150.00 | 17 583 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 885.00 | | | 890 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 336 465.00 | | | 71 336 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345 229.00 | 1 393 477.00 | -500.00 | 6 345 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176 927.00 | 1 362 093.00 | -1.00 | 5 176 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 024.00 | 31 384.00 | -499.00 | 480 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 223.00 | 7 624.00 | 14 674.00 | 44 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499 914.00 | | 1 146 053.00 | 1 499 914.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
6T Sur comptes clients | 26 602.00 | 33 227.00 | 26 602.00 | 26 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 262 328.00 | 33 227.00 | 27 688.00 | 9 262 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806 465.00 | 40 851.00 | 1 188 415.00 | 10 806 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 227.00 | 1 063 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 625.00 | 124 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 854.00 | 16 420 854.00 | | 16 420 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 927.00 | 1 918 927.00 | | 1 918 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 711.00 | 1 091 711.00 | | 1 091 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
UX Autres créances clients | 8 908 878.00 | 8 908 878.00 | | 8 908 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270 424.00 | 270 424.00 | | 270 424.00 |
VB T. V. A. | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
VC Groupe et associés | 24 805 028.00 | 24 805 028.00 | | 24 805 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 545.00 | 630 545.00 | | 630 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747 464.00 | 9 747 464.00 | | 9 747 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 292 718.00 | 44 292 718.00 | | 44 292 718.00 |
VW T.V.A. | 539 269.00 | 539 269.00 | | 539 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 678 794.00 | 20 678 794.00 | | 20 678 794.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |