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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 278.00 | 688 278.00 | | 688 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 583 616.00 | 5 176 927.00 | 12 406 689.00 | 17 583 616.00 |
AP Constructions | 113 210.00 | 111 353.00 | 1 858.00 | 113 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 9 360.00 | 56.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 015.00 | 360 397.00 | 71 617.00 | 432 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082 996.00 | | 1 082 996.00 | 1 082 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 499 244.00 | 15 580 955.00 | 74 918 289.00 | 90 499 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 491 803.00 | 26 602.00 | 16 465 201.00 | 16 491 803.00 |
BZ Autres créances | 22 478 506.00 | | 22 478 506.00 | 22 478 506.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 573.00 | | 193 573.00 | 193 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 289 760.00 | 26 602.00 | 39 263 158.00 | 39 289 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 789 004.00 | 15 607 557.00 | 114 181 447.00 | 129 789 004.00 |
CU Autres participations | 70 253 469.00 | 9 234 640.00 | 61 018 829.00 | 70 253 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312 605.00 | 70 152 449.00 | | 93 312 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -952 356.00 | -952 356.00 | | -952 356.00 |
DH Report à nouveau | -2 870 684.00 | -4 287 191.00 | | -2 870 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 539.00 | 1 416 507.00 | | 1 263 539.00 |
DK Provisions réglementées | 44 223.00 | 54 780.00 | | 44 223.00 |
DL TOTAL (I) | 90 827 317.00 | 66 414 179.00 | | 90 827 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 914.00 | 492 183.00 | | 1 499 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 914.00 | 492 183.00 | | 1 499 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 402.00 | 554 266.00 | | 585 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964 234.00 | 15 973 674.00 | | 13 964 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018 423.00 | 5 145 657.00 | | 5 018 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 2 230 220.00 | 37 106 121.00 | | 2 230 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 257.00 | 417 798.00 | | 42 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 854 216.00 | 59 197 516.00 | | 21 854 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 181 447.00 | 126 103 878.00 | | 114 181 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 804 386.00 | | 112 804 386.00 | 112 804 386.00 |
FG Production vendue services | 4 251 384.00 | 2 020 195.00 | 6 271 578.00 | 4 251 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 055 769.00 | 2 020 195.00 | 119 075 964.00 | 117 055 769.00 |
FM Production stockée | | | -56 306 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 533 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 445 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 573 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 524 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 749 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 846 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 004 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 075 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 234 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 555.00 | 4 013.00 | | 22 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 555.00 | 10 004 013.00 | | 22 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -70.00 | 160.00 | | -70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 500.00 | 23 417.00 | | 161 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 430.00 | 23 577.00 | | 161 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 875.00 | 9 980 436.00 | | -138 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 768.00 | 258 502.00 | | 930 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 557 521.00 | 50 634 725.00 | | 63 557 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 293 982.00 | 49 218 218.00 | | 62 293 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 539.00 | 1 416 507.00 | | 1 263 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 184 925.00 | 314 319.00 | | 90 184 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 336 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 499 244.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 688 278.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 583 616.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 885.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569 693.00 | 13 923.00 | | 17 569 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 739.00 | 300 146.00 | | 590 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 336 215.00 | 250.00 | | 71 336 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 759.00 | 225 470.00 | | 6 119 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026 194.00 | 150 733.00 | | 5 026 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 287.00 | 74 737.00 | | 405 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 780.00 | 11 500.00 | 22 057.00 | 54 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 183.00 | 1 154 003.00 | 146 272.00 | 492 183.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 584.00 | | 498.00 | 1 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 26 602.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 237 824.00 | 26 602.00 | 2 098.00 | 9 237 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784 787.00 | 1 192 104.00 | 170 427.00 | 9 784 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 605.00 | 147 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 500.00 | 22 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964 234.00 | 13 964 234.00 | | 13 964 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934 903.00 | 1 934 903.00 | | 1 934 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 677.00 | 1 131 677.00 | | 1 131 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 028.00 | 625 028.00 | | 625 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 220.00 | 2 230 220.00 | | 2 230 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082 996.00 | 1 082 996.00 | | 1 082 996.00 |
UX Autres créances clients | 16 491 803.00 | 16 491 803.00 | | 16 491 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 592 838.00 | 592 838.00 | | 592 838.00 |
VC Groupe et associés | 10 967 962.00 | 10 967 962.00 | | 10 967 962.00 |
VP Divers | 518 386.00 | 518 386.00 | | 518 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 760.00 | 850 760.00 | | 850 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366 547.00 | 10 366 547.00 | | 10 366 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 246 878.00 | 40 246 878.00 | | 40 246 878.00 |
VW T.V.A. | 476 055.00 | 476 055.00 | | 476 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 268 814.00 | 21 268 814.00 | | 21 268 814.00 |