| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 278.00 | 688 278.00 | | 688 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 436 799.00 | 4 820 076.00 | 12 616 723.00 | 17 436 799.00 |
AP Constructions | 113 210.00 | 70 506.00 | 42 704.00 | 113 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 9 360.00 | 56.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 279.00 | 207 077.00 | 164 203.00 | 371 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080 328.00 | | 3 080 328.00 | 3 080 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 012 030.00 | 5 795 296.00 | 86 216 734.00 | 92 012 030.00 |
BT Marchandises | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047 720.00 | 10 090.00 | 8 037 629.00 | 8 047 720.00 |
BZ Autres créances | 25 029 061.00 | | 25 029 061.00 | 25 029 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 283 025.00 | 10 090.00 | 33 272 934.00 | 33 283 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 358 968.00 | 5 805 386.00 | 119 553 582.00 | 125 358 968.00 |
CU Autres participations | 70 253 469.00 | | 70 253 469.00 | 70 253 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 152 449.00 | 70 152 449.00 | | 70 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DG Autres réserves | -952 356.00 | -952 356.00 | | -952 356.00 |
DH Report à nouveau | -6 901 012.00 | -9 400 723.00 | | -6 901 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 802.00 | 2 499 710.00 | | 2 204 802.00 |
DK Provisions réglementées | 19 997.00 | 12 100.00 | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 64 553 869.00 | 62 341 171.00 | | 64 553 869.00 |
DP Provisions pour risques | 418 002.00 | 496 993.00 | | 418 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 767.00 | 71 901.00 | | 310 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 769.00 | 568 894.00 | | 728 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 193 188.00 | 23 185 628.00 | | 23 193 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 643.00 | 82 044.00 | | 206 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 027 198.00 | 12 904 081.00 | | 13 027 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 918 370.00 | 4 895 314.00 | | 6 918 370.00 |
EA Autres dettes | 10 647 544.00 | 8 414 372.00 | | 10 647 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 000.00 | 153 000.00 | | 278 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 270 944.00 | 49 634 439.00 | | 54 270 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 553 582.00 | 112 544 504.00 | | 119 553 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 964 300.00 | 26 452 395.00 | | 30 964 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 262 520.00 | 790 202.00 | 116 052 721.00 | 115 262 520.00 |
FG Production vendue services | 2 676 122.00 | 3 447 279.00 | 6 123 401.00 | 2 676 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 938 642.00 | 4 237 481.00 | 122 176 122.00 | 117 938 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 372 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 169 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 442 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 158 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 383.00 | |
GE Autres charges | | | 33 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 673 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 169 522.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513 853.00 | 28 949.00 | | 1 513 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 673.00 | 94 726.00 | | 8 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 525.00 | 123 675.00 | | 1 522 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | 92 085.00 | | 21 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 961.00 | 2 227.00 | | 11 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 055.00 | 94 312.00 | | 33 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489 471.00 | 29 363.00 | | 1 489 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 260 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 983.00 | 1 976 423.00 | | 731 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 894 933.00 | 130 020 766.00 | | 123 894 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 690 131.00 | 127 521 056.00 | | 121 690 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 802.00 | 2 499 710.00 | | 2 204 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 876 507.00 | | 309 106.00 | 91 876 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 73 333 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 043.00 | 1 540.00 | 92 012 030.00 | 172 043.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 436 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 043.00 | | 553 157.00 | 172 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 377 041.00 | | 59 757.00 | 17 377 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 025.00 | | 248 175.00 | 477 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 334 163.00 | | 1 174.00 | 73 334 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 691.00 | 167 188.00 | | 5 625 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 278.00 | | | 688 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695 824.00 | 124 251.00 | | 4 695 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 589.00 | 42 937.00 | | 241 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 100.00 | 11 464.00 | 3 568.00 | 12 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 894.00 | 304 383.00 | 144 507.00 | 568 894.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 914.00 | | 497.00 | 2 914.00 |
6T Sur comptes clients | 19 946.00 | 10 090.00 | 19 946.00 | 19 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 860.00 | 10 090.00 | 20 443.00 | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 854.00 | 325 938.00 | 168 518.00 | 603 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 473.00 | 159 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 464.00 | 8 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 027 198.00 | 13 027 198.00 | | 13 027 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 819.00 | 910 819.00 | | 910 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955 658.00 | 2 955 658.00 | | 2 955 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647 544.00 | 10 647 544.00 | | 10 647 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080 328.00 | | | 3 080 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 047 720.00 | | | 8 047 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VB T. V. A. | 1 144 629.00 | | | 1 144 629.00 |
VC Groupe et associés | 10 912 220.00 | | | 10 912 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 193 188.00 | 93 188.00 | 23 100 000.00 | 23 193 188.00 |
VP Divers | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 092.00 | 511 092.00 | | 511 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518 626.00 | | | 12 518 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 189 315.00 | 20 935 920.00 | 15 253 395.00 | 36 189 315.00 |
VW T.V.A. | 838 929.00 | 838 929.00 | | 838 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 064 300.00 | 30 964 300.00 | 23 100 000.00 | 54 064 300.00 |