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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 17 320.00 | 5 506.00 | 22 826.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 601.00 | 128 625.00 | 45 976.00 | 174 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 154.00 | 145 186.00 | 26 968.00 | 172 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 081.00 | 291 131.00 | 346 950.00 | 638 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BN En cours de production de biens | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 229.00 | 7 784.00 | 794 445.00 | 802 229.00 |
BZ Autres créances | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CF Disponibilités | 1 895 880.00 | | 1 895 880.00 | 1 895 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 017.00 | 7 784.00 | 2 955 233.00 | 2 963 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 097.00 | 298 915.00 | 3 302 182.00 | 3 601 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 729.00 | 2 067 227.00 | | 2 203 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 171.00 | 136 503.00 | | 119 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 009.00 | 5 898.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 971.00 | 2 219 688.00 | | 2 335 971.00 |
DP Provisions pour risques | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 091.00 | 36 729.00 | | 35 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 730.00 | 128 368.00 | | 126 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 020.00 | 420 649.00 | | 380 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 017.00 | 354 902.00 | | 426 017.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 52 868.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 482.00 | 828 420.00 | | 839 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 182.00 | 3 176 476.00 | | 3 302 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
FG Production vendue services | 3 672 340.00 | | 3 672 340.00 | 3 672 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 275.00 | | 3 681 275.00 | 3 681 275.00 |
FM Production stockée | | | -12 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 091.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 1.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 575.00 | 16 713.00 | | 15 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | 16 713.00 | | 16 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 33 806.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 328.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 34 134.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 398.00 | -17 421.00 | | 12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 153.00 | 42 200.00 | | 35 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 227.00 | 3 331 840.00 | | 3 773 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 056.00 | 3 195 337.00 | | 3 654 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 171.00 | 136 503.00 | | 119 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 146.00 | 29 734.00 | | 29 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 368.00 | 35 091.00 | 36 729.00 | 128 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 020.00 | 380 020.00 | | 380 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 301.00 | 946 801.00 | 1 500.00 | 948 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 482.00 | 839 482.00 | | 839 482.00 |