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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 826.00 | 31 286.00 | 3 540.00 | 34 826.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 495.00 | 146 979.00 | 68 516.00 | 215 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 986.00 | 173 651.00 | 42 334.00 | 215 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 006.00 | 351 915.00 | 386 091.00 | 738 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BN En cours de production de biens | 321 229.00 | | 321 229.00 | 321 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 059.00 | 20 635.00 | 785 424.00 | 806 059.00 |
BZ Autres créances | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CF Disponibilités | 2 378 052.00 | | 2 378 052.00 | 2 378 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 607.00 | 20 635.00 | 3 614 972.00 | 3 635 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 614.00 | 372 551.00 | 4 001 063.00 | 4 373 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 657.00 | 2 499 765.00 | | 2 549 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 077.00 | 49 892.00 | | 193 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 796.00 | 2 559 719.00 | | 2 752 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 072.00 | 31 915.00 | | 31 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 072.00 | 31 915.00 | | 31 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 816.00 | 649 026.00 | | 473 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 788.00 | 296 123.00 | | 396 788.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 452.00 | | 2 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 134.00 | 269 182.00 | | 344 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 194.00 | 1 224 423.00 | | 1 217 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 063.00 | 3 816 057.00 | | 4 001 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 016.00 | 26 667.00 | 15 321.00 | 342 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 811.00 | 2 289.00 | | 29 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 206.00 | 24 378.00 | 15 321.00 | 312 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | 178.00 | 297.00 | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 754.00 | 178.00 | 297.00 | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 754.00 | 178.00 | 297.00 | 20 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 816.00 | 473 816.00 | | 473 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 134.00 | 344 134.00 | | 344 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 788.00 | 396 788.00 | | 396 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 816.00 | 884 816.00 | | 884 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 516.00 | 884 816.00 | 4 700.00 | 889 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 194.00 | 1 217 194.00 | | 1 217 194.00 |