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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 23 190.00 | 5 635.00 | 28 826.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 547.00 | 143 557.00 | 77 990.00 | 221 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 511.00 | 166 294.00 | 14 217.00 | 180 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 697 884.00 | 333 041.00 | 364 842.00 | 697 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BN En cours de production de biens | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 575.00 | 11 410.00 | 978 166.00 | 989 575.00 |
BZ Autres créances | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CF Disponibilités | 2 037 861.00 | | 2 037 861.00 | 2 037 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 620.00 | 11 410.00 | 3 203 210.00 | 3 214 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 504.00 | 344 451.00 | 3 568 053.00 | 3 912 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 122.00 | 2 282 900.00 | | 2 258 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 311.00 | 175 222.00 | | 317 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 585 495.00 | 2 469 748.00 | | 2 585 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 088.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 231.00 | 34 606.00 | | 37 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 231.00 | 128 694.00 | | 37 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 637.00 | 351 199.00 | | 459 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 262.00 | 345 262.00 | | 449 262.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 2 567.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 326.00 | 699 028.00 | | 945 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 053.00 | 3 297 471.00 | | 3 568 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FG Production vendue services | 4 590 780.00 | | 4 590 780.00 | 4 590 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 070.00 | | 4 594 070.00 | 4 594 070.00 |
FM Production stockée | | | -32 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 898.00 | 1 444.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 1 445.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 32 153.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 32 153.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | -30 708.00 | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 434.00 | 55 973.00 | | 104 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 288.00 | 3 670 002.00 | | 4 762 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 977.00 | 3 494 781.00 | | 4 444 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 311.00 | 175 222.00 | | 317 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 915.00 | 36 712.00 | | 29 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
6T Sur comptes clients | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 637.00 | | | 459 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 263.00 | | | 449 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 433.00 | 1 060 433.00 | | 1 060 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 326.00 | | | 945 326.00 |