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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 826.00 | 29 811.00 | 5 015.00 | 34 826.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 548.00 | 149 637.00 | 63 911.00 | 213 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 307.00 | 162 569.00 | 50 738.00 | 213 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 180.00 | 342 016.00 | 389 164.00 | 731 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BN En cours de production de biens | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 058.00 | 20 754.00 | 831 304.00 | 852 058.00 |
BZ Autres créances | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
CF Disponibilités | 2 206 487.00 | | 2 206 487.00 | 2 206 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 648.00 | 20 754.00 | 3 426 893.00 | 3 447 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 828.00 | 362 771.00 | 3 816 057.00 | 4 178 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 765.00 | 2 375 434.00 | | 2 499 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 892.00 | 124 332.00 | | 49 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 719.00 | 2 509 827.00 | | 2 559 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 915.00 | 28 226.00 | | 31 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 915.00 | 28 226.00 | | 31 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | 21 509.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 026.00 | 314 282.00 | | 649 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 123.00 | 348 349.00 | | 296 123.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 3 490.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 182.00 | 114 931.00 | | 269 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 423.00 | 802 561.00 | | 1 224 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 057.00 | 3 340 614.00 | | 3 816 057.00 |