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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 19 744.00 | 3 082.00 | 22 826.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 237.00 | 138 167.00 | 45 069.00 | 183 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 465.00 | 156 476.00 | 16 989.00 | 173 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 027.00 | 314 387.00 | 333 640.00 | 648 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BN En cours de production de biens | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 896.00 | 11 707.00 | 684 189.00 | 695 896.00 |
BZ Autres créances | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CF Disponibilités | 2 061 144.00 | | 2 061 144.00 | 2 061 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 538.00 | 11 707.00 | 2 963 831.00 | 2 975 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 565.00 | 326 094.00 | 3 297 471.00 | 3 623 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 900.00 | 2 203 729.00 | | 2 282 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 222.00 | 119 171.00 | | 175 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 565.00 | 3 009.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 748.00 | 2 335 971.00 | | 2 469 748.00 |
DP Provisions pour risques | 94 088.00 | 91 639.00 | | 94 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 606.00 | 35 091.00 | | 34 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 694.00 | 126 730.00 | | 128 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 199.00 | 380 020.00 | | 351 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 262.00 | 426 017.00 | | 345 262.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 1 482.00 | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 028.00 | 839 482.00 | | 699 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 471.00 | 3 302 182.00 | | 3 297 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FG Production vendue services | 3 475 166.00 | | 3 475 166.00 | 3 475 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 100.00 | | 3 478 100.00 | 3 478 100.00 |
FM Production stockée | | | 29 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 676.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 15 575.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 16 251.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 153.00 | 3 835.00 | | 32 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 153.00 | 3 853.00 | | 32 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 708.00 | 12 398.00 | | -30 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 973.00 | 35 153.00 | | 55 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 002.00 | 3 773 227.00 | | 3 670 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 781.00 | 3 654 056.00 | | 3 494 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 222.00 | 119 171.00 | | 175 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 712.00 | 29 146.00 | | 36 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 730.00 | 128 694.00 | 126 730.00 | 126 730.00 |
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | 3 923.00 | | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | 3 923.00 | | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 514.00 | 132 617.00 | 126 730.00 | 134 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 199.00 | 351 199.00 | | 351 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 262.00 | 345 262.00 | | 345 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 508.00 | 769 008.00 | 1 500.00 | 770 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 028.00 | 699 028.00 | | 699 028.00 |