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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 36 836.00 | 4 350.00 | 41 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 632.00 | 139 277.00 | 162 355.00 | 301 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 273.00 | -273.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 593.00 | 176 386.00 | 272 207.00 | 448 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 399.00 | 86 739.00 | 1 413 660.00 | 1 500 399.00 |
BZ Autres créances | 394 411.00 | | 394 411.00 | 394 411.00 |
CF Disponibilités | 1 058 968.00 | | 1 058 968.00 | 1 058 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 980.00 | 86 739.00 | 2 905 240.00 | 2 991 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 573.00 | 263 125.00 | 3 177 448.00 | 3 440 573.00 |
CU Autres participations | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DG Autres réserves | 1 244 630.00 | 1 107 156.00 | | 1 244 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 673.00 | 137 474.00 | | 310 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 833.00 | 34 167.00 | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 569.00 | 1 417 230.00 | | 1 724 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 586.00 | 158 573.00 | | 106 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 461.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 664.00 | 53 194.00 | | 61 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 793.00 | 1 134 578.00 | | 1 261 793.00 |
EA Autres dettes | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 878.00 | 1 367 402.00 | | 1 452 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 448.00 | 2 784 632.00 | | 3 177 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 300.00 | 1 271 171.00 | | 1 405 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 013 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 821 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 654.00 | 12 600.00 | | 24 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 5 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987.00 | 17 601.00 | | 27 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 987.00 | 15 137.00 | | 27 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 515.00 | -213 777.00 | | -248 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 090.00 | 5 964 224.00 | | 6 992 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 417.00 | 5 826 751.00 | | 6 681 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 673.00 | 137 474.00 | | 310 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 011.00 | | 15 715.00 | 433 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 105 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 448 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 346.00 | | 840.00 | 40 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 439.00 | | 10 193.00 | 291 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 226.00 | | 4 682.00 | 101 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 198.00 | 29 914.00 | | 146 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 058.00 | 2 778.00 | | 34 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 140.00 | 27 137.00 | | 112 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 924.00 | 13 411.00 | 3 596.00 | 76 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 924.00 | 13 684.00 | 3 596.00 | 76 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 924.00 | 13 684.00 | 3 596.00 | 76 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 411.00 | 3 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 188.00 | 369 188.00 | | 369 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 181.00 | 370 181.00 | | 370 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 307.00 | | | 1 392 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 962.00 | 34 962.00 | 30 000.00 | 64 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 624.00 | 26 286.00 | 15 338.00 | 41 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 515.00 | | | 248 515.00 |
VP Divers | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 189.00 | 1 927 633.00 | 99 557.00 | 2 027 189.00 |
VW T.V.A. | 352 685.00 | 352 685.00 | | 352 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 639.00 | 1 405 300.00 | 45 338.00 | 1 450 639.00 |