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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 863.00 | 22 395.00 | 20 468.00 | 42 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 322.00 | 205 519.00 | 159 803.00 | 365 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 141.00 | 227 913.00 | 251 228.00 | 479 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 175.00 | | 1 358 175.00 | 1 358 175.00 |
BZ Autres créances | 777 778.00 | 26 869.00 | 750 909.00 | 777 778.00 |
CF Disponibilités | 1 990 629.00 | | 1 990 629.00 | 1 990 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 228.00 | 26 869.00 | 4 142 360.00 | 4 169 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 370.00 | 254 782.00 | 4 393 588.00 | 4 648 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DG Autres réserves | 2 356 100.00 | 2 026 081.00 | | 2 356 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 969.00 | 330 019.00 | | 49 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 20 833.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 003.00 | 2 515 367.00 | | 2 562 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 251.00 | 258 968.00 | | 132 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 932.00 | 196 201.00 | | 347 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 517.00 | 1 270 984.00 | | 1 332 517.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 11 391.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 585.00 | 1 738 444.00 | | 1 831 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 588.00 | 4 253 811.00 | | 4 393 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 585.00 | 1 613 444.00 | | 1 831 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 297 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 297 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 302.00 | 45 412.00 | | 20 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 3 333.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 885.00 | 48 746.00 | | 24 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 885.00 | 48 746.00 | | 24 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 171.00 | | 13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 845.00 | 7 990 156.00 | | 7 010 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 876.00 | 7 660 137.00 | | 6 960 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 969.00 | 330 019.00 | | 49 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 298.00 | | 93 382.00 | 555 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 529.00 | 70 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 539.00 | 479 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 452.00 | 42 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 558.00 | 365 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 555.00 | | 4 760.00 | 67 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 577.00 | | 40 303.00 | 354 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 166.00 | | 48 319.00 | 133 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 087.00 | 39 837.00 | 59 010.00 | 247 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 738.00 | 8 109.00 | 29 452.00 | 43 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 348.00 | 31 728.00 | 29 558.00 | 203 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 789.00 | 1 182.00 | 5 103.00 | 30 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 789.00 | 1 182.00 | 5 103.00 | 30 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 789.00 | 1 182.00 | 5 103.00 | 30 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 5 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 617.00 | 505 617.00 | | 505 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 636.00 | 295 636.00 | | 295 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 175.00 | 1 358 175.00 | | 1 358 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 870.00 | 506 870.00 | | 506 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 346.00 | 2 178 599.00 | 66 747.00 | 2 245 346.00 |
VW T.V.A. | 417 408.00 | 417 408.00 | | 417 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 585.00 | 1 831 585.00 | | 1 831 585.00 |