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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 39 500.00 | 1 686.00 | 41 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 786.00 | 146 770.00 | 150 016.00 | 296 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 221.00 | 186 270.00 | 269 951.00 | 456 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 762.00 | | 1 660 762.00 | 1 660 762.00 |
BZ Autres créances | 811 746.00 | 91 593.00 | 720 153.00 | 811 746.00 |
CF Disponibilités | 1 081 673.00 | | 1 081 673.00 | 1 081 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 582.00 | 91 593.00 | 3 497 988.00 | 3 589 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 802.00 | 277 863.00 | 3 767 939.00 | 4 045 802.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DG Autres réserves | 1 555 303.00 | 1 244 630.00 | | 1 555 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 694.00 | 310 673.00 | | 380 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | 30 833.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 930.00 | 1 724 569.00 | | 2 101 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 200.00 | 106 586.00 | | 54 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 2 240.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 433.00 | 61 664.00 | | 89 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 758.00 | 1 261 793.00 | | 1 478 758.00 |
EA Autres dettes | 41 663.00 | 19 696.00 | | 41 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 009.00 | 1 452 878.00 | | 1 666 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 939.00 | 3 177 448.00 | | 3 767 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 954.00 | 1 405 300.00 | | 1 664 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 883 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 883 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 940 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 264 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 24 654.00 | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 3 333.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | 27 987.00 | | 6 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | 27 987.00 | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 059.00 | -248 515.00 | | -329 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 437.00 | 6 992 090.00 | | 8 040 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 743.00 | 6 681 417.00 | | 7 659 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 694.00 | 310 673.00 | | 380 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 593.00 | | 29 464.00 | 448 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 118 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 836.00 | 456 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 826.00 | 296 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 632.00 | | 14 980.00 | 301 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 775.00 | | 14 484.00 | 105 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 113.00 | 29 983.00 | 19 826.00 | 176 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 2 664.00 | | 36 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 277.00 | 27 319.00 | 19 826.00 | 139 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
6T Sur comptes clients | 86 739.00 | 15 842.00 | 10 987.00 | 86 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 012.00 | 15 842.00 | 11 260.00 | 87 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 012.00 | 15 842.00 | 11 260.00 | 87 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 842.00 | 10 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 955.00 | 443 955.00 | | 443 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 613.00 | 416 613.00 | | 416 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 762.00 | | | 1 660 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 059.00 | | | 329 059.00 |
VP Divers | 299 271.00 | | | 299 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 285.00 | 212 285.00 | | 212 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 948.00 | 2 507 908.00 | 114 040.00 | 2 621 948.00 |
VW T.V.A. | 405 905.00 | 405 905.00 | | 405 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 954.00 | 1 664 954.00 | | 1 664 954.00 |