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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 980.00 | 35 994.00 | 26 986.00 | 62 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 713.00 | 173 684.00 | 171 029.00 | 344 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 066.00 | 209 679.00 | 330 387.00 | 540 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 049.00 | 42 610.00 | 1 315 439.00 | 1 358 049.00 |
BZ Autres créances | 893 881.00 | | 893 881.00 | 893 881.00 |
CF Disponibilités | 1 569 337.00 | | 1 569 337.00 | 1 569 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 599.00 | 42 610.00 | 3 828 989.00 | 3 871 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 664.00 | 252 289.00 | 4 159 376.00 | 4 411 664.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DG Autres réserves | 1 935 997.00 | | | 1 935 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 681.00 | | | 2 188 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 802.00 | | | 405 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 163.00 | | | 1 388 163.00 |
EA Autres dettes | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 694.00 | | | 1 970 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 376.00 | | | 4 159 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 694.00 | | | 1 720 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 6 156 606.00 | | 6 156 606.00 | 6 156 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 585.00 | | 6 156 585.00 | 6 156 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 871 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 090 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 45 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845 186.00 | | | 845 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 485.00 | | | -272 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 263.00 | | | 7 932 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 178.00 | | | 7 842 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 221.00 | | 88 875.00 | 456 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 540 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | 62 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | 26 825.00 | 41 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 786.00 | | 47 928.00 | 296 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 249.00 | | 14 123.00 | 118 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 270.00 | 28 439.00 | 5 031.00 | 186 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 1 525.00 | 5 031.00 | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 770.00 | 26 914.00 | | 146 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 593.00 | 6 141.00 | 55 124.00 | 91 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 593.00 | 6 141.00 | 55 124.00 | 91 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 593.00 | 6 141.00 | 55 124.00 | 91 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 141.00 | 55 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 175.00 | 400 175.00 | | 400 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 766.00 | 360 766.00 | | 360 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 016.00 | 1 307 016.00 | | 1 307 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 485.00 | 272 485.00 | | 272 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VP Divers | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 608.00 | 498 608.00 | | 498 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 425.00 | 2 302 262.00 | 128 163.00 | 2 430 425.00 |
VW T.V.A. | 425 190.00 | 425 190.00 | | 425 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 694.00 | 1 720 694.00 | 250 000.00 | 1 970 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
ST Autres comptes | 294 038.00 | | | 294 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 243.00 | | | 403 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 644.00 | | | 1 319 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 982.00 | | | 909 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |