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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 555.00 | 43 738.00 | 23 817.00 | 67 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 577.00 | 203 348.00 | 151 229.00 | 354 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 298.00 | 247 087.00 | 308 211.00 | 555 298.00 |
BZ Autres créances | 2 032 419.00 | 30 789.00 | 2 001 630.00 | 2 032 419.00 |
CF Disponibilités | 1 902 487.00 | | 1 902 487.00 | 1 902 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 389.00 | 30 789.00 | 3 945 600.00 | 3 976 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 687.00 | 277 876.00 | 4 253 811.00 | 4 531 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DG Autres réserves | 2 026 081.00 | 1 935 997.00 | | 2 026 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 019.00 | 90 085.00 | | 330 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | 24 167.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 367.00 | 2 188 681.00 | | 2 515 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 968.00 | 405 802.00 | | 258 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 201.00 | 150 871.00 | | 196 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 984.00 | 1 388 163.00 | | 1 270 984.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 24 960.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 444.00 | 1 970 694.00 | | 1 738 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 811.00 | 4 159 376.00 | | 4 253 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 929 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 929 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 887 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 058 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 18 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 412.00 | 1.00 | | 45 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 746.00 | 3 874.00 | | 48 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 746.00 | 3 874.00 | | 48 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | -272 485.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 156.00 | 7 932 263.00 | | 7 990 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 137.00 | 7 842 178.00 | | 7 660 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 019.00 | 90 085.00 | | 330 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 066.00 | | 15 233.00 | 540 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 980.00 | | 4 575.00 | 62 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 713.00 | | 9 864.00 | 344 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 372.00 | | 794.00 | 132 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 679.00 | 37 408.00 | 247 087.00 | 209 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 994.00 | 7 744.00 | 43 738.00 | 35 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 684.00 | 29 664.00 | 203 348.00 | 173 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 610.00 | 9 278.00 | 21 099.00 | 42 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 610.00 | 9 278.00 | 21 099.00 | 42 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 610.00 | 9 278.00 | 21 099.00 | 42 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 278.00 | 21 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 201.00 | 196 201.00 | | 196 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 167.00 | 478 167.00 | | 478 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 515.00 | 276 515.00 | | 276 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 609.00 | 1 352 609.00 | | 1 352 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VP Divers | 199 549.00 | 199 549.00 | | 199 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 335.00 | 419 335.00 | | 419 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 859.00 | 2 073 902.00 | 128 957.00 | 2 202 859.00 |
VW T.V.A. | 437 998.00 | 437 998.00 | | 437 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 444.00 | 1 613 444.00 | 125 000.00 | 1 738 444.00 |