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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 631.00 | 282 084.00 | 109 547.00 | 391 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 672.00 | 277 579.00 | 307 093.00 | 584 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 987 807.00 | 560 265.00 | 427 542.00 | 987 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 234.00 | | 231 234.00 | 231 234.00 |
BZ Autres créances | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 167.00 | | 1 101 167.00 | 1 101 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 974.00 | 560 265.00 | 1 528 709.00 | 2 088 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
DH Report à nouveau | -135 918.00 | | | -135 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | -135 918.00 | | 7 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 532.00 | 162 129.00 | | 147 532.00 |
DL TOTAL (I) | 298 854.00 | 305 541.00 | | 298 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 103.00 | 319 906.00 | | 242 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 252.00 | 100 830.00 | | 109 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 856.00 | 112 629.00 | | 260 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 667.00 | 53 598.00 | | 121 667.00 |
EA Autres dettes | 495 977.00 | 419 410.00 | | 495 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 855.00 | 1 006 374.00 | | 1 229 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 709.00 | 1 311 915.00 | | 1 528 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
FG Production vendue services | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 643.00 | | 566 643.00 | 566 643.00 |
FM Production stockée | | | 85 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 2 337.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 115.00 | 15 466.00 | | 22 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 912.00 | 17 803.00 | | 22 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 1 745.00 | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 4 146.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 337.00 | 13 657.00 | | 20 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 700.00 | -3 853.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 923.00 | 902 455.00 | | 723 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 013.00 | 1 038 372.00 | | 716 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | -135 918.00 | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 245.00 | | | 957 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 740.00 | | | 945 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 357.00 | 77 908.00 | | 482 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 755.00 | 77 908.00 | | 481 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 977.00 | 495 977.00 | | 495 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 292.00 | 478 389.00 | 10 903.00 | 489 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 855.00 | 1 058 138.00 | 155 691.00 | 1 229 855.00 |