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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 151.00 | 300 075.00 | 5 075.00 | 305 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 656.00 | 521 322.00 | 192 334.00 | 713 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 379.00 | 821 999.00 | 208 379.00 | 1 030 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BN En cours de production de biens | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 183.00 | | 376 183.00 | 376 183.00 |
BZ Autres créances | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 416.00 | | 676 416.00 | 676 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 794.00 | 821 999.00 | 884 795.00 | 1 706 794.00 |
CU Autres participations | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
DH Report à nouveau | -154 204.00 | -177 320.00 | | -154 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 23 117.00 | | 4 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 558.00 | 82 722.00 | | 66 558.00 |
DL TOTAL (I) | 195 698.00 | 207 782.00 | | 195 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 126.00 | 199 809.00 | | 164 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 39.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 924.00 | 199 156.00 | | 284 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 140.00 | 92 023.00 | | 123 140.00 |
EA Autres dettes | 116 525.00 | 62 923.00 | | 116 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 097.00 | 553 950.00 | | 689 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 795.00 | 761 732.00 | | 884 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 219.00 | 400 456.00 | | 572 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 746.00 | 10 812.00 | | 8 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 974.00 | | 648 974.00 | 648 974.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 974.00 | | 648 974.00 | 648 974.00 |
FM Production stockée | | | 34 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 067.00 | 19 875.00 | | 18 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 067.00 | 19 875.00 | | 18 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 8 409.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 872.00 | 11 466.00 | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 225.00 | 646 001.00 | | 725 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 145.00 | 622 885.00 | | 721 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080.00 | 23 117.00 | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 682.00 | | 2 697.00 | 1 027 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 249.00 | | 2 557.00 | 1 016 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | 139.00 | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 871.00 | 51 128.00 | | 770 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 269.00 | 51 128.00 | | 770 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 924.00 | 284 924.00 | | 284 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
UX Autres créances clients | 376 183.00 | 376 183.00 | | 376 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 381.00 | 38 503.00 | 116 878.00 | 155 381.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 143.00 | 420 143.00 | | 420 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 097.00 | 572 219.00 | 116 878.00 | 689 097.00 |