| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 313.00 | 297 221.00 | 27 092.00 | 324 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 118.00 | 608 808.00 | 154 310.00 | 763 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 540.00 | 906 631.00 | 195 909.00 | 1 102 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BN En cours de production de biens | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 145.00 | | 263 145.00 | 263 145.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 999.00 | | 599 999.00 | 599 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 539.00 | 906 631.00 | 795 908.00 | 1 702 539.00 |
CU Autres participations | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
DH Report à nouveau | -136 517.00 | -150 123.00 | | -136 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 098.00 | 13 607.00 | | -15 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 489.00 | 75 913.00 | | 69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 197 137.00 | 218 659.00 | | 197 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 912.00 | 157 858.00 | | 110 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 282.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 949.00 | 181 114.00 | | 260 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 011.00 | 106 681.00 | | 149 011.00 |
EA Autres dettes | 77 449.00 | 129 358.00 | | 77 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 771.00 | 575 294.00 | | 598 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 908.00 | 793 953.00 | | 795 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1.00 | 474 834.00 | | -1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 451.00 | 20 286.00 | | 10 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 989.00 | | 709 989.00 | 709 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 989.00 | | 709 989.00 | 709 989.00 |
FM Production stockée | | | -109 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 833.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 843.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 514.00 | 14 745.00 | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 912.00 | 15 588.00 | | 18 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 1 730.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 730.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 260.00 | 13 858.00 | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 535.00 | 698 754.00 | | 685 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 633.00 | 685 147.00 | | 700 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 098.00 | 13 607.00 | | -15 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 155.00 | | 43 893.00 | 1 070 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 1 102 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 1 087 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 008.00 | | 43 893.00 | 1 055 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 268.00 | 48 833.00 | 11 470.00 | 869 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 666.00 | 48 833.00 | 11 470.00 | 868 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 949.00 | 260 949.00 | | 260 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
UX Autres créances clients | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 460.00 | 38 275.00 | 62 185.00 | 100 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 145.00 | 263 145.00 | | 263 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 393.00 | 307 393.00 | | 307 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 771.00 | 536 585.00 | 62 185.00 | 598 771.00 |