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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 783.00 | 302 436.00 | 33 347.00 | 335 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 225.00 | 566 230.00 | 152 995.00 | 719 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 155.00 | 869 268.00 | 200 887.00 | 1 070 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BN En cours de production de biens | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 853.00 | | 321 853.00 | 321 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
BZ Autres créances | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 066.00 | | 593 066.00 | 593 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 222.00 | 869 268.00 | 793 953.00 | 1 663 222.00 |
CU Autres participations | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
DH Report à nouveau | -150 123.00 | -154 204.00 | | -150 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 607.00 | 4 080.00 | | 13 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 913.00 | 66 558.00 | | 75 913.00 |
DL TOTAL (I) | 218 659.00 | 195 698.00 | | 218 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 858.00 | 164 126.00 | | 157 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 382.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 114.00 | 284 924.00 | | 181 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 681.00 | 123 140.00 | | 106 681.00 |
EA Autres dettes | 129 358.00 | 116 525.00 | | 129 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 294.00 | 689 097.00 | | 575 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 953.00 | 884 795.00 | | 793 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 834.00 | 572 219.00 | | 474 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 286.00 | 8 746.00 | | 20 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 151.00 | | 539 151.00 | 539 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 151.00 | | 539 151.00 | 539 151.00 |
FM Production stockée | | | 117 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 745.00 | 18 067.00 | | 14 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 588.00 | 18 067.00 | | 15 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 2 195.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 2 195.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 858.00 | 15 872.00 | | 13 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 754.00 | 725 225.00 | | 698 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 147.00 | 721 145.00 | | 685 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 607.00 | 4 080.00 | | 13 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 379.00 | | 39 777.00 | 1 030 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 807.00 | | 36 202.00 | 1 018 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | 3 575.00 | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 999.00 | 47 269.00 | | 821 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 397.00 | 47 269.00 | | 821 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
UX Autres créances clients | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 572.00 | 37 112.00 | 100 460.00 | 137 572.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 294.00 | 474 834.00 | 100 460.00 | 575 294.00 |