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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 357.00 | 294 891.00 | 9 466.00 | 304 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 892.00 | 475 377.00 | 236 515.00 | 711 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 682.00 | 770 871.00 | 256 811.00 | 1 027 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BN En cours de production de biens | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 859.00 | | 191 859.00 | 191 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 115.00 | | 203 115.00 | 203 115.00 |
BZ Autres créances | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 921.00 | | 504 921.00 | 504 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 603.00 | 770 871.00 | 761 732.00 | 1 532 603.00 |
CU Autres participations | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 118.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
DH Report à nouveau | -177 320.00 | -306 847.00 | | -177 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 117.00 | 129 461.00 | | 23 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 722.00 | 102 597.00 | | 82 722.00 |
DL TOTAL (I) | 207 782.00 | 204 540.00 | | 207 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 809.00 | 246 836.00 | | 199 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 112 579.00 | | 199 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 023.00 | 71 700.00 | | 92 023.00 |
EA Autres dettes | 62 923.00 | 134 505.00 | | 62 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 950.00 | 565 677.00 | | 553 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 732.00 | 770 217.00 | | 761 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 456.00 | 376 680.00 | | 400 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 812.00 | 17 322.00 | | 10 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 847.00 | | 611 847.00 | 611 847.00 |
FG Production vendue services | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 912.00 | | 615 912.00 | 615 912.00 |
FM Production stockée | | | -29 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 875.00 | 21 819.00 | | 19 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 875.00 | 21 819.00 | | 19 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 150.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 466.00 | 21 669.00 | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 001.00 | 625 268.00 | | 646 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 885.00 | 495 807.00 | | 622 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 117.00 | 129 461.00 | | 23 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 929.00 | | 24 753.00 | 1 002 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 100.00 | | 24 150.00 | 992 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 603.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 335.00 | 61 536.00 | | 709 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 733.00 | 61 536.00 | | 708 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
UX Autres créances clients | 203 115.00 | 203 115.00 | | 203 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 997.00 | 35 504.00 | 153 494.00 | 188 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VP Divers | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 213.00 | 284 213.00 | | 284 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 950.00 | 400 456.00 | 153 494.00 | 553 950.00 |