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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 590.00 | 5 851 411.00 | 9 179.00 | 5 860 590.00 |
CU Autres participations | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 310 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 581.00 | | | -210 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 665.00 | -510 581.00 | | -162 665.00 |
DL TOTAL (I) | -263 246.00 | -100 581.00 | | -263 246.00 |
DP Provisions pour risques | 265 313.00 | 90 881.00 | | 265 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 313.00 | 90 881.00 | | 265 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 4 712.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 112.00 | 47 649.00 | | 7 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179.00 | 37 949.00 | | 9 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248.00 | 1 196.00 | | 17 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 913.00 | 511 776.00 | | 179 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 665.00 | -510 581.00 | | -162 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 410.00 | | | 5 851 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 851 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 410.00 | | | 5 851 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 881.00 | 174 432.00 | | 90 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851 410.00 | | | 5 851 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942 291.00 | 174 432.00 | | 5 942 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |