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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
BZ Autres créances | 1 108 767.00 | 568 757.00 | 540 010.00 | 1 108 767.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 228.00 | 568 757.00 | 546 471.00 | 1 115 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 639.00 | 6 420 168.00 | 546 471.00 | 6 966 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 958.00 | -494 238.00 | | 498 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 528.00 | 993 196.00 | | -66 528.00 |
DL TOTAL (I) | 542 430.00 | 608 958.00 | | 542 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 929 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 134.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 041.00 | 1 009 622.00 | | 4 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 471.00 | 1 618 580.00 | | 546 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 077 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 387 197.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 528.00 | 1 394 002.00 | | 66 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 528.00 | 993 196.00 | | -66 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 411.00 | | | 5 851 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 851 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 411.00 | | | 5 851 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 52 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 787.00 | 1 106 787.00 | | 1 106 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 767.00 | 1 108 767.00 | | 1 108 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |