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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 104 049.00 | | 1 104 049.00 | 1 104 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 460.00 | 5 851 411.00 | 1 104 049.00 | 6 955 460.00 |
BZ Autres créances | 988 704.00 | 986 724.00 | 1 980.00 | 988 704.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 917.00 | 986 724.00 | 8 194.00 | 994 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 377.00 | 6 838 135.00 | 1 112 243.00 | 7 950 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 430.00 | 498 958.00 | | 432 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 777.00 | -66 528.00 | | 282 777.00 |
DL TOTAL (I) | 825 207.00 | 542 430.00 | | 825 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 023.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 036.00 | 4 041.00 | | 287 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 243.00 | 546 471.00 | | 1 112 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 778.00 | | | -282 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 049.00 | | | 1 004 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 272.00 | 66 528.00 | | 721 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 777.00 | -66 528.00 | | 282 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 411.00 | | 1 104 049.00 | 5 851 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 955 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 411.00 | | 1 104 049.00 | 5 851 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UP Prêts | 1 104 049.00 | 1 104 049.00 | | 1 104 049.00 |
VC Groupe et associés | 986 724.00 | 986 724.00 | | 986 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 282 778.00 | 282 778.00 | | 282 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 812.00 | 2 092 812.00 | | 2 092 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 036.00 | 287 036.00 | | 287 036.00 |