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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 100 459.00 | | 1 100 459.00 | 1 100 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 870.00 | 5 851 411.00 | 1 100 459.00 | 6 951 870.00 |
BZ Autres créances | 290 253.00 | 288 273.00 | 1 980.00 | 290 253.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 546.00 | 288 273.00 | 17 273.00 | 305 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 416.00 | 6 139 684.00 | 1 117 732.00 | 7 257 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 207.00 | | | 315 207.00 |
DH Report à nouveau | | 432 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 539.00 | 282 777.00 | | 343 539.00 |
DL TOTAL (I) | 768 745.00 | 825 207.00 | | 768 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 538.00 | 282 778.00 | | 343 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 4 238.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 987.00 | 287 036.00 | | 348 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 732.00 | 1 112 243.00 | | 1 117 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 538.00 | 282 778.00 | | 343 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 538.00 | 282 778.00 | | 343 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 538.00 | -282 778.00 | | -343 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 027.00 | 1 004 049.00 | | 704 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 488.00 | 721 272.00 | | 360 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 539.00 | 282 777.00 | | 343 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 460.00 | | 459.00 | 6 955 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049.00 | 6 951 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 6 951 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955 460.00 | | 459.00 | 6 955 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UP Prêts | 1 100 459.00 | 1 100 459.00 | | 1 100 459.00 |
VC Groupe et associés | 288 273.00 | 288 273.00 | | 288 273.00 |
VI Groupe et associés | 343 538.00 | 343 538.00 | | 343 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 771.00 | 1 390 771.00 | | 1 390 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 987.00 | 348 987.00 | | 348 987.00 |