| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 264.00 | 5 851 411.00 | 2 853.00 | 5 854 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 851 411.00 | 5 851 411.00 | | 5 851 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 246.00 | -210 581.00 | | -373 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 992.00 | -162 665.00 | | -120 992.00 |
DL TOTAL (I) | -384 238.00 | -263 246.00 | | -384 238.00 |
DP Provisions pour risques | 380 103.00 | 265 313.00 | | 380 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 103.00 | 265 313.00 | | 380 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 7 112.00 | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988.00 | 7 112.00 | | 6 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853.00 | 9 179.00 | | 2 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 248.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 992.00 | 179 913.00 | | 120 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 992.00 | -162 665.00 | | -120 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 411.00 | | | 5 851 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 851 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 411.00 | | | 5 851 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 313.00 | 114 790.00 | | 265 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 313.00 | 114 790.00 | | 265 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 096.00 | 7 098.00 | | 7 096.00 |