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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 047.00 | | 269 047.00 | 269 047.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 058.00 | 1 342.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 362.00 | 137 803.00 | 101 560.00 | 239 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 861.00 | 138 861.00 | 377 000.00 | 515 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 790.00 | 5 862.00 | 273 928.00 | 279 790.00 |
072 Créances – Autres | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
084 Disponibilités | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 773.00 | 5 862.00 | 368 911.00 | 374 773.00 |
110 Total général Actif | 890 634.00 | 144 722.00 | 745 911.00 | 890 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 076.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 52.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 249 991.00 | | | 249 991.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 191.00 | | | 263 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 076.00 | | | 254 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |