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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 269 047.00 | | 269 047.00 | 269 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 995.00 | 122 341.00 | 66 654.00 | 188 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 471.00 | 134 098.00 | 94 374.00 | 228 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 966.00 | 258 839.00 | 435 127.00 | 693 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 924.00 | | 386 924.00 | 386 924.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 665.00 | | 632 665.00 | 632 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 631.00 | 258 839.00 | 1 067 792.00 | 1 326 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 677.00 | 230 677.00 | | 230 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 245 803.00 | 277 011.00 | | 245 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 533.00 | 162 792.00 | | 72 533.00 |
DL TOTAL (I) | 591 589.00 | 713 056.00 | | 591 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 78 500.00 | | 93 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 127.00 | 316 783.00 | | 334 127.00 |
EA Autres dettes | 19 697.00 | 8 068.00 | | 19 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 202.00 | 703 414.00 | | 476 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 792.00 | 1 416 470.00 | | 1 067 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 202.00 | 703 414.00 | | 476 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 663.00 | | 80 054.00 | 668 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 752.00 | 693 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 752.00 | 417 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 447.00 | | | 271 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 164.00 | | 80 054.00 | 392 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 167.00 | 40 298.00 | 53 627.00 | 272 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 767.00 | 40 298.00 | 53 627.00 | 269 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 386 924.00 | 386 924.00 | | 386 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 278.00 | 412 278.00 | | 412 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 202.00 | 476 202.00 | | 476 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 316.00 | 68 915.00 | | 98 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 679.00 | 21 778.00 | | 29 679.00 |
ST Autres comptes | 324 244.00 | 227 492.00 | | 324 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 361.00 | 87 806.00 | | 99 361.00 |
YT Sous‐traitance | | 32 719.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | 3 250.00 | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 974.00 | 72 165.00 | | 100 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 284.00 | 369 795.00 | | 453 284.00 |